Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
MONA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
MONA est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de montage de structures métalliques.
Basée à FOUCHERANS (39100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 9.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, MONA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, MONA réalise un chiffre d'affaires de 9.9 M€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +55.8%. Vs 2021, progression de +79% (5.5 M€ -> 9.9 M€). Après déduction des consommations (5.2 M€), la marge brute s'établit à 4.7 M€, soit un taux de 48%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 555 k€, représentant 5.6% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 273 k€, soit 2.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
9 866 595 €
Marge brute (2022)
?
4 693 821 €
Résultat net (2022)
?
273 429 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 28%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (23.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 4.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.0%).
Taux d'endettement (2022)
?
28.17%
Autonomie financière (2022)
?
28.65%
CAF sur CA (2022)
?
4.34%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.74
Ratio de vétusté (2022)
?
52.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
2.892 |
0.77 |
1.158 |
7.366 |
65.768 |
47.09 |
28.166 |
| Autonomie financière |
65.448 |
67.356 |
57.519 |
49.08 |
32.197 |
32.846 |
28.648 |
| Capacité de remboursement |
0.127 |
0.053 |
0.13 |
0.161 |
1.719 |
1.614 |
0.742 |
| CAF sur CA |
5.926% |
4.519% |
2.5% |
10.008% |
6.479% |
4.54% |
4.343% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.26%
Méd: 23.16%
Q3: 73.03%
Average
-12 pts sur 3 ans
En 2022, le taux d'endettement de MONA (28.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 9.22%
Méd: 28.8%
Q3: 48.39%
Average
-7 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière de MONA (28.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.33 ans
Q3: 1.9 ans
Average
En 2020, le capacité de remboursement de MONA (1.7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.51. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.3x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.3x).
Ratio de liquidité (2022)
?
1.51
Couverture des intérêts (2022)
?
2.29
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
2.77752 |
2.52623 |
1.87561 |
1.90714 |
2.03878 |
2.28147 |
1.51465 |
| Couverture des intérêts |
5.139 |
4.242 |
17.649 |
1.274 |
3.104 |
2.982 |
2.295 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.32
Méd: 1.85
Q3: 2.79
Average
-20 pts sur 3 ans
En 2022, le ratio de liquidité de MONA (1.51) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 1.64x
Excellent
En 2022, le couverture des intérêts de MONA (2.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 70 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 90 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 20 jours. Au global, le BFR représente 77 jours de CA, soit 2.1 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2022)
?
2 122 995 €
Crédit Clients (2022)
?
70 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
90 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
77 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
267 578 € |
369 103 € |
389 551 € |
567 644 € |
939 854 € |
976 511 € |
2 122 995 € |
| Rotation des stocks (jours) |
4 |
5 |
4 |
15 |
23 |
23 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
42 |
53 |
65 |
70 |
79 |
70 |
70 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
28 |
36 |
50 |
52 |
64 |
61 |
90 |
Positionnement de MONA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 923 474€ à 1 846 507€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 312 381 €
Fourchette: 923 474€ - 1 846 507€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur MONA
Quel est le chiffre d'affaires de MONA ?
Le chiffre d'affaires de MONA en 2022 est de 9.9 M€.
MONA est-elle rentable ?
Oui, MONA generated a net profit of 273 k€ en 2022.
Où se situe le siège de MONA ?
Le siège de MONA est situé à FOUCHERANS (39100), dans le département Jura.
Où trouver la liasse fiscale de MONA ?
La liasse fiscale de MONA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MONA ?
MONA exerce dans le secteur Travaux de montage de structures métalliques (code NAF 43.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.