MODLOC MBTP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
MODLOC MBTP est une entreprise française
créée il y a 64 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Basée à DOMENE (38420),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, MODLOC MBTP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, MODLOC MBTP réalise un chiffre d'affaires de 5.3 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +3.6%). Léger recul de -5% vs 2023. Après déduction des consommations (150 k€), la marge brute s'établit à 5.2 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -738 k€, représentant -13.8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-5%), l'EBE varie de -39%, réduisant la marge de 4.4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 10 k€, soit 0.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
5 331 901 €
Marge brute (2024)
?
5 181 881 €
Résultat net (2024)
?
9 915 €
Marge EBE (2024)
?
-13.8%
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 62%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
62.46%
CAF sur CA (2024)
?
-13.88%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
3.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.15 |
0.124 |
4.011 |
8.176 |
46.203 |
0.107 |
0.103 |
0.102 |
0.0 |
| Autonomie financière |
58.594 |
61.892 |
62.025 |
59.039 |
50.96 |
64.356 |
61.507 |
61.372 |
62.457 |
| Capacité de remboursement |
-0.021 |
0.008 |
0.207 |
0.294 |
1.511 |
-0.013 |
-0.008 |
-0.004 |
0.0 |
| CAF sur CA |
-2.282% |
5.24% |
7.009% |
10.138% |
14.091% |
-2.854% |
-4.11% |
-9.264% |
-13.883% |
Positionnement sectoriel
Q1: 9.0%
Méd: 37.57%
Q3: 134.66%
Excellent
-21 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de MODLOC MBTP (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 17.66%
Méd: 36.22%
Q3: 58.26%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de MODLOC MBTP (62.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.3 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de MODLOC MBTP (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.49. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.1).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.49
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.21854 |
2.4653 |
2.5908300000000004 |
3.0744 |
4.50491 |
2.51468 |
2.37235 |
2.4034899999999997 |
2.49112 |
| Couverture des intérêts |
-0.224 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.344 |
-2.322 |
-0.246 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 2.15
Q3: 3.39
Bon
En 2024, le ratio de liquidité de MODLOC MBTP (2.49) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 1.85x
Q3: 6.25x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de MODLOC MBTP (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 69 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. L'entreprise doit financer 29 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 69 jours de CA, soit 1.0 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
1 015 514 €
Crédit Clients (2024)
?
69 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
40 j
Rotation des stocks (2024)
?
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
69 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
1 128 372 € |
1 286 639 € |
1 277 681 € |
1 041 727 € |
762 376 € |
913 642 € |
983 420 € |
998 105 € |
1 015 514 € |
| Rotation des stocks (jours) |
2 |
3 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
95 |
86 |
72 |
77 |
63 |
57 |
64 |
66 |
69 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
46 |
43 |
49 |
43 |
50 |
41 |
39 |
40 |
40 |
Positionnement de MODLOC MBTP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 519 806€ à 1 915 082€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
694 048 €
Fourchette: 519 806€ - 1 915 082€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur MODLOC MBTP
Quel est le chiffre d'affaires de MODLOC MBTP ?
Le chiffre d'affaires de MODLOC MBTP en 2024 est de 5.3 M€.
MODLOC MBTP est-elle rentable ?
Oui, MODLOC MBTP generated a net profit of 10 k€ en 2024.
Où se situe le siège de MODLOC MBTP ?
Le siège de MODLOC MBTP est situé à DOMENE (38420), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de MODLOC MBTP ?
La liasse fiscale de MODLOC MBTP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MODLOC MBTP ?
MODLOC MBTP exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.