MOBILITEX est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à LIMOGES (87000),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 505 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 505 k€, EBE -351 k€ (-69.6 % du CA), résultat net 8,1 M€.
Au bilan : capitaux propres 30,6 M€, dettes financières 36,7 M€, trésorerie 571 k€.
En 2024, MOBILITEX réalise un chiffre d'affaires de 505 k€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +1,8%). Baisse significative de -36% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -351 k€, représentant -69,6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 8,1 M€, soit 1596,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
505 125 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
505 125 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-351 479 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-306 259 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
8 064 124 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 120%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (23,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (52,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
120,0 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
4,6 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité MOBILITEX
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2023
2024
Taux d'endettement
243,3 %
235,4 %
248,9 %
361,2 %
120,0 %
Autonomie financière
29,1 %
29,7 %
28,5 %
21,4 %
45,0 %
Capacité de remboursement
-68,5 ans
36,6 ans
-31,9 ans
-17,3 ans
4,6 ans
CAF sur CA
-152,9 %
165,3 %
-214,9 %
-381,7 %
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
120,0%2024
Q1: 1,4%
Méd: 23,9%
Q3: 114,2%
Moyen248,9 % → 120 % depuis 2021
En 2024, le taux d'endettement de MOBILITEX (120,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
45,0%2024
Q1: 19,4%
Méd: 52,7%
Q3: 82,3%
Moyen28,5 % → 45 % depuis 2021
En 2024, l'autonomie financière de MOBILITEX (45,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
4,6 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,6 ans
Moyen
En 2024, la capacité de remboursement de MOBILITEX (4,6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 10,84. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,7).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
10,84
Évolution des indicateurs de liquidité MOBILITEX
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidité
83,15
46,26
19,38
8,23
10,84
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
10,842024
Q1: 1,35
Méd: 3,74
Q3: 13,05
Bon19,4 → 10,8 depuis 2021
En 2024, le ratio de liquidité de MOBILITEX (10,84) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 360 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 327 jours. L'écart de 33 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 4288 jours de CA, soit 6,0 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 1687 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
6 016 266 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
360 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
327 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
4288 j
Évolution du BFR et des délais MOBILITEX
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
5 645 288 €
5 927 528 €
6 166 922 €
5 626 073 €
6 016 266 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
311 j
152 j
164 j
360 j
360 j
Crédit fournisseurs (jours)
12 j
72 j
148 j
1 303 j
327 j
Positionnement de MOBILITEX dans son secteur
Comparaison avec le secteur Gestion de fonds
Entreprises similaires (Gestion de fonds)
Comparez MOBILITEX avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de MOBILITEX en 2024 est de 505 k€.
MOBILITEX est-elle rentable ?
Oui, MOBILITEX generated a net profit of 8,1 M€ en 2024.
Où se situe le siège de MOBILITEX ?
Le siège de MOBILITEX est situé à LIMOGES (87000), dans le département Haute-Vienne.
Où trouver la liasse fiscale de MOBILITEX ?
La liasse fiscale de MOBILITEX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MOBILITEX ?
MOBILITEX exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.