Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
MM CASTILLON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
MM CASTILLON est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à CASTILLON-DU-GARD (30210),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 2 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, MM CASTILLON est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2018, MM CASTILLON enregistre une perte nette de 1 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Chiffre d'affaires (2017)
?
2 417 €
Marge brute (2017)
?
2 417 €
Résultat net (2017)
?
927 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 59%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (58.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.6 ans). La CAF représente 38.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (16.5%).
Taux d'endettement (2017)
?
58.79%
Autonomie financière (2017)
?
36.78%
CAF sur CA (2017)
?
38.35%
Cap. Remboursement (2017)
?
4.32
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| Taux d'endettement |
131.338 |
88.156 |
57.55 |
58.786 |
61.519 |
| Autonomie financière |
55.986 |
45.813 |
35.66 |
36.777 |
37.858 |
| Capacité de remboursement |
2.812 |
1.382 |
0.287 |
4.315 |
-3.084 |
| CAF sur CA |
71.384% |
72.386% |
75.106% |
38.353% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.72%
Méd: 20.19%
Q3: 90.58%
Average
En 2018, le taux d'endettement de MM CASTILLON (61.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 28.47%
Méd: 58.15%
Q3: 83.52%
Average
En 2018, l'autonomie financière de MM CASTILLON (37.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 4.08 ans
Average
+36 pts sur 2 ans
En 2017, le capacité de remboursement de MM CASTILLON (4.3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 282 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 282 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-7758 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2014 et 2017, le BFR s'est amélioré de 6694 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2018)
?
0 €
Crédit Clients (2018)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
282 j
Rotation des stocks (2018)
?
0 j
BFR en jours de CA (2017)
?
-7758 j
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| BFR d'exploitation |
-51 271 € |
-52 624 € |
-52 754 € |
-52 089 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
34 |
139 |
237 |
282 |
Positionnement de MM CASTILLON dans son secteur
Top companies in Gestion de fonds
Largest companies by revenue in the sector Gestion de fonds:
Questions fréquentes sur MM CASTILLON
Quel est le chiffre d'affaires de MM CASTILLON ?
Le chiffre d'affaires de MM CASTILLON en 2017 est de 2 k€.
MM CASTILLON est-elle rentable ?
MM CASTILLON recorded a net loss en 2018.
Où se situe le siège de MM CASTILLON ?
Le siège de MM CASTILLON est situé à CASTILLON-DU-GARD (30210), dans le département Gard.
Où trouver la liasse fiscale de MM CASTILLON ?
La liasse fiscale de MM CASTILLON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MM CASTILLON ?
MM CASTILLON exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.