Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
ML CAPITAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ML CAPITAL est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à BIOT (06410),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, ML CAPITAL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, ML CAPITAL réalise un chiffre d'affaires de 2.9 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +50.5%. Vs 2024 : +3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -159 k€, représentant -5.4% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 643 k€, soit 21.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
2 932 852 €
Marge brute (2025)
?
2 932 852 €
Résultat net (2025)
?
642 701 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 59%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (68.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 101.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans) et mérite attention. La CAF représente 9.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42.4%).
Taux d'endettement (2025)
?
59.24%
Autonomie financière (2025)
?
60.98%
CAF sur CA (2025)
?
9.48%
Cap. Remboursement (2025)
?
101.65
Ratio de vétusté (2025)
?
29.2%
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
274.857 |
433.711 |
420.331 |
11.733 |
33.764 |
49.41 |
59.245 |
| Autonomie financière |
13.885 |
11.778 |
11.404 |
89.27 |
72.96 |
65.231 |
60.983 |
| Capacité de remboursement |
11.518 |
14.27 |
None |
39.522 |
16.412 |
18.67 |
101.649 |
| CAF sur CA |
33.102% |
58.381% |
None% |
33.545% |
109.505% |
54.817% |
9.48% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.3%
Méd: 14.21%
Q3: 59.76%
Average
+19 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de ML CAPITAL (59.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 33.28%
Méd: 68.62%
Q3: 90.01%
Average
-15 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de ML CAPITAL (61.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
À surveiller
+12 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de ML CAPITAL (101.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.92. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.5).
Ratio de liquidité (2025)
?
2.92
Couverture des intérêts (2025)
?
-1471.47
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
0.64968 |
0.69345 |
0.5732200000000001 |
30.64337 |
6.8933 |
4.84649 |
2.92102 |
| Couverture des intérêts |
25.774 |
39.355 |
None |
58.895 |
-74.345 |
-5961.809 |
-1471.469 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.92
Average
-22 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de ML CAPITAL (2.92) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 270 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 253 jours. L'entreprise doit financer 17 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 2842 jours de CA, soit 23.2 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 1362 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
23 150 643 €
Crédit Clients (2025)
?
270 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
253 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
2842 j
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-1 398 634 € |
-1 292 722 € |
0 € |
2 493 444 € |
14 629 041 € |
19 326 745 € |
23 150 643 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
183 |
302 |
0 |
351 |
290 |
285 |
270 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
112 |
132 |
0 |
52 |
329 |
191 |
253 |
Positionnement de ML CAPITAL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 964 292€ à 5 362 860€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 875 539 €
Fourchette: 964 292€ - 5 362 860€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ML CAPITAL
Quel est le chiffre d'affaires de ML CAPITAL ?
Le chiffre d'affaires de ML CAPITAL en 2025 est de 2.9 M€.
ML CAPITAL est-elle rentable ?
Oui, ML CAPITAL generated a net profit of 643 k€ en 2025.
Où se situe le siège de ML CAPITAL ?
Le siège de ML CAPITAL est situé à BIOT (06410), dans le département Alpes-Maritimes.
Où trouver la liasse fiscale de ML CAPITAL ?
La liasse fiscale de ML CAPITAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ML CAPITAL ?
ML CAPITAL exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.