MGTI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
MGTI est une entreprise française
créée il y a 39 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers.
Basée à RUNGIS (94150),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 13.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, MGTI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, MGTI réalise un chiffre d'affaires de 13.3 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +4.3%). Léger recul de -5% vs 2024. Après déduction des consommations (8.0 M€), la marge brute s'établit à 5.3 M€, soit un taux de 40%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.0 M€, représentant 15.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.5 M€, soit 18.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
13 341 219 €
Marge brute (2025)
?
5 332 834 €
EBIT (2025)
?
3 223 233 €
Résultat net (2025)
?
2 471 541 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41.9%). La CAF représente 9.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.1%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
65.83%
CAF sur CA (2025)
?
9.37%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
Ratio de vétusté (2025)
?
56.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.357 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
50.031 |
59.507 |
58.375 |
64.56 |
50.203 |
57.293 |
66.246 |
64.675 |
60.357 |
65.825 |
| Capacité de remboursement |
0.006 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
11.265% |
9.732% |
11.574% |
11.21% |
14.351% |
14.068% |
11.848% |
8.509% |
6.812% |
9.373% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.04%
Méd: 13.09%
Q3: 56.23%
Excellent
En 2025, le taux d'endettement de MGTI (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 25.01%
Méd: 41.87%
Q3: 66.08%
Bon
En 2025, l'autonomie financière de MGTI (65.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.68. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.2x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.9x).
Ratio de liquidité (2025)
?
2.68
Couverture des intérêts (2025)
?
1.18
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
2.26667 |
2.7005500000000002 |
2.52557 |
2.9052 |
2.0238300000000002 |
2.38503 |
2.88988 |
2.7422199999999997 |
2.31176 |
2.68131 |
| Couverture des intérêts |
0.072 |
0.068 |
0.125 |
0.044 |
0.059 |
0.066 |
0.16 |
0.113 |
0.122 |
1.179 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.36
Méd: 1.84
Q3: 2.7
Bon
+12 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de MGTI (2.68) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 2.9x
Q3: 8.72x
Average
+9 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de MGTI (1.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 47 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 2 jours. La rotation des stocks est de 49 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 146 jours de CA, soit 5.4 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 13 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
5 413 200 €
Crédit Clients (2025)
?
47 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
49 j
Rotation des stocks (2025)
?
49 j
BFR en jours de CA (2025)
?
146 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
2 635 791 € |
2 248 354 € |
2 262 639 € |
2 696 389 € |
6 102 282 € |
5 972 274 € |
4 234 357 € |
5 376 265 € |
5 326 929 € |
5 413 200 € |
| Rotation des stocks (jours) |
56 |
78 |
56 |
38 |
40 |
43 |
39 |
47 |
46 |
49 |
| Crédit clients (jours) |
26 |
24 |
29 |
34 |
40 |
35 |
45 |
46 |
42 |
47 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
55 |
43 |
58 |
28 |
118 |
100 |
48 |
59 |
51 |
49 |
Positionnement de MGTI dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions).
Cette fourchette de 958 068€ à 6 743 637€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
2 232 088 €
Fourchette: 958 068€ - 6 743 637€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur MGTI
Quel est le chiffre d'affaires de MGTI ?
Le chiffre d'affaires de MGTI en 2025 est de 13.3 M€.
MGTI est-elle rentable ?
Oui, MGTI generated a net profit of 2.5 M€ en 2025.
Où se situe le siège de MGTI ?
Le siège de MGTI est situé à RUNGIS (94150), dans le département Val-de-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de MGTI ?
La liasse fiscale de MGTI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MGTI ?
MGTI exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers (code NAF 46.43Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.