MESOLIA HABITAT est une entreprise française
créée il y a 57 ans,
spécialisée dans le secteur Location de logements.
Basée à BORDEAUX (33300),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 146,1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2022) :
chiffre d'affaires 146,1 M€, EBE 74,1 M€ (50.7 % du CA), résultat net 11 k€.
Au bilan : capitaux propres 367,0 M€, dettes financières 1,1 Mds€, trésorerie 80,3 M€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, MESOLIA HABITAT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - MESOLIA HABITAT (SIREN 469201552) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2022, MESOLIA HABITAT réalise un chiffre d'affaires de 146,1 M€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +3,0%). Vs 2021, progression de +10% (132,6 M€ -> 146,1 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 74,1 M€, représentant 50,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (44,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 11 k€, soit 0,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
146 115 000 €
Marge brute (2022)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
146 094 681 €
EBE (2022)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
74 127 681 €
Résultat d'exploitation (2022)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
19 535 000 €
Résultat net (2022)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
10 969 €
Marge EBE (2022)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 293%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (68,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 26,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,2 ans) et mérite attention. La CAF représente 27,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,2%).
Taux d'endettement (2022)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
293,1 %
Autonomie financière (2022)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité MESOLIA HABITAT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2020
2021
2022
Taux d'endettement
281,0 %
0,3 %
287,4 %
291,6 %
284,8 %
293,1 %
Autonomie financière
25,0 %
25,1 %
24,5 %
24,0 %
24,5 %
24,3 %
Capacité de remboursement
-29,5 ans
0,0 ans
27,3 ans
22,3 ans
17,9 ans
26,7 ans
CAF sur CA
-24,8 %
33,9 %
28,1 %
34,6 %
42,0 %
27,5 %
Positionnement sectoriel
Autonomie financière
24,4%2022
Q1: 22,5%
Méd: 68,7%
Q3: 101,6%
Moyen
En 2022, l'autonomie financière de MESOLIA HABITAT (24,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
26,7 ans2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,2 ans
Q3: 15,2 ans
À surveiller22,3 ans → 26,7 ans depuis 2020
En 2022, la capacité de remboursement de MESOLIA HABITAT (26,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,05. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,7).
Ratio de liquidité (2022)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
5,05
Évolution des indicateurs de liquidité MESOLIA HABITAT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2020
2021
2022
Ratio de liquidité
3,64
2,35
3,36
4,59
3,36
5,05
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
5,052022
Q1: 0,07
Méd: 0,74
Q3: 5,50
Bon4,6 → 5 depuis 2020
En 2022, le ratio de liquidité de MESOLIA HABITAT (5,05) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 37 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'écart de 37 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 40 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 114 jours de CA, soit 46,2 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2022)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
46 224 941 €
Crédit Clients (2022)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
37 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
0 j
Rotation des stocks (2022)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
40 j
BFR en jours de CA (2022)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
114 j
Évolution du BFR et des délais MESOLIA HABITAT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2020
2021
2022
BFR d'exploitation
72 877 475 €
40 647 713 €
37 269 481 €
33 787 339 €
28 914 430 €
46 224 941 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
90 j
85 j
79 j
40 j
Crédit clients (jours)
42 j
68 j
35 j
60 j
48 j
37 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Positionnement de MESOLIA HABITAT dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location de logements
Estimation de Valorisation
Sur la base de 241 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2022,
la valeur de MESOLIA HABITAT est estimée à
150 819 663 €
(fourchette 63 029 466€ - 353 979 888€).
Avec un EBE de 74 127 681€, le multiple sectoriel de 3.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.68x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Les capitaux propres comptables (367,0 M€ en 2022) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 année 2022
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
74 127 681 €×3.3x
Estimation242 431 294 €
99 271 888€ - 539 221 341€
Multiple CA30%
146 115 000 €×0.68x
Estimation98 650 848 €
44 634 057€ - 281 166 113€
Multiple RN20%
10 969 €×4.0x
Estimation43 809 €
16 528€ - 96 923€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 241 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Location de logements)
Comparez MESOLIA HABITAT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de MESOLIA HABITAT ?
Le chiffre d'affaires de MESOLIA HABITAT en 2022 est de 146,1 M€.
MESOLIA HABITAT est-elle rentable ?
Oui, MESOLIA HABITAT generated a net profit of 11 k€ en 2022.
Où se situe le siège de MESOLIA HABITAT ?
Le siège de MESOLIA HABITAT est situé à BORDEAUX (33300), dans le département Gironde.
Où trouver la liasse fiscale de MESOLIA HABITAT ?
La liasse fiscale de MESOLIA HABITAT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MESOLIA HABITAT ?
MESOLIA HABITAT exerce dans le secteur Location de logements (code NAF 68.20A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.