MEDITERRANNE SOIF SYSTEM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2016 338 k€ -6 % vs 2015
EBE 2016 140€ -98 % vs 2015
Résultat net 2016 -2 k€ -139 % vs 2015

MEDITERRANNE SOIF SYSTEM est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Basée à CABREROLLES (34480), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 338 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2016) : chiffre d'affaires 338 k€, EBE 140€ (0.0 % du CA), résultat net -2 k€. Au bilan : capitaux propres 13 k€, trésorerie 6 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, MEDITERRANNE SOIF SYSTEM est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - MEDITERRANNE SOIF SYSTEM (SIREN 493307722) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2016 2015
Chiffre d'affaires 338 357
Résultat net -2 6
EBE 0 7
Marge brute 81 84
Résultat d'exploitation -2 7
Marge nette -0,7 % 1,6 %
Capitaux propres 13 16
Trésorerie 6 8
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2016, MEDITERRANNE SOIF SYSTEM réalise un chiffre d'affaires de 338 k€. Léger recul de -6% vs 2015. Après déduction des consommations (256 k€), la marge brute s'établit à 81 k€, soit un taux de 24%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 140 €, représentant 0,0% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,1%). Le résultat net est déficitaire à -2 k€ (-0,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2016) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

337 566 €

Marge brute (2016) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

81 071 €

EBE (2016) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

140 €

Résultat d'exploitation (2016) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 465 €

Résultat net (2016) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 212 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30,2%) et mérite attention.

Autonomie financière (2016) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10,5 %

CAF sur CA (2016) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MEDITERRANNE SOIF SYSTEM

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
10,5% 2016
Q1: 14,2%
Méd: 30,2%
Q3: 50,7%
À surveiller 15,1 % → 10,5 % depuis 2015

En 2016, l'autonomie financière de MEDITERRANNE SOIF SYSTEM (10,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,12. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,8) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2016) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,12

Évolution des indicateurs de liquidité
MEDITERRANNE SOIF SYSTEM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,12 2016
Q1: 1,25
Méd: 1,79
Q3: 2,97
À surveiller 1,2 → 1,1 depuis 2015

En 2016, le ratio de liquidité de MEDITERRANNE SOIF SYSTEM (1,12) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 108 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 115 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 7 jours. Au global, le BFR représente 128 jours de CA, soit 120 k€ à financer en permanence. Entre 2015 et 2016, le BFR s'est dégradé de 34 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2016) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

119 681 €

Crédit Clients (2016) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

108 j

Crédit Fournisseurs (2016) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

115 j

Rotation des stocks (2016) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2016) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

128 j

Évolution du BFR et des délais
MEDITERRANNE SOIF SYSTEM

Positionnement de MEDITERRANNE SOIF SYSTEM dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Estimation de Valorisation

Sur la base de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de MEDITERRANNE SOIF SYSTEM est estimée à 25 433 € (fourchette 11 823€ - 56 592€). Avec un EBE de 140€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2016
175 transactions
11k€ 25k€ 56k€
25 433 € Fourchette: 11 823€ - 56 592€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
140 € × 2.4x
Estimation 332 €
54€ - 905€
Multiple CA 30%
337 566 € × 0.20x
Estimation 67 270 €
31 440€ - 149 404€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur MEDITERRANNE SOIF SYSTEM

Quel est le chiffre d'affaires de MEDITERRANNE SOIF SYSTEM ?

Le chiffre d'affaires de MEDITERRANNE SOIF SYSTEM en 2016 est de 338 k€.

MEDITERRANNE SOIF SYSTEM est-elle rentable ?

MEDITERRANNE SOIF SYSTEM recorded a net loss en 2016.

Où se situe le siège de MEDITERRANNE SOIF SYSTEM ?

Le siège de MEDITERRANNE SOIF SYSTEM est situé à CABREROLLES (34480), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de MEDITERRANNE SOIF SYSTEM ?

La liasse fiscale de MEDITERRANNE SOIF SYSTEM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MEDITERRANNE SOIF SYSTEM ?

MEDITERRANNE SOIF SYSTEM exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.