MATTEL SEINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 10,0 M€ -48 % vs 2017
EBE 2018 -818 k€ -188 % vs 2017
Résultat net 2018 568 k€

MATTEL SEINE est une entreprise française aujourd'hui fermée créée il y a 50 ans, anciennement spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Basée à FRESNES (94260), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 10,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 10,0 M€, EBE -818 k€ (-8.2 % du CA), résultat net 568 k€. Au bilan : capitaux propres 8,1 M€, trésorerie 229 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, MATTEL SEINE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - MATTEL SEINE (SIREN 632025664) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017 2015
Chiffre d'affaires 9 952 19 234 14 205
Résultat net 568 -173 314
EBE -818 928 451
Marge brute 1 200 8 169 7 953
Résultat d'exploitation -879 131 331
Marge nette 5,7 % -0,9 % 2,2 %
Capitaux propres 8 107 7 539 7 288
Trésorerie 229 2 060 654
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, MATTEL SEINE réalise un chiffre d'affaires de 10,0 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2015-2018 (TCAM : -11,2%). Baisse significative de -48% vs 2017. Après déduction des consommations (8,8 M€), la marge brute s'établit à 1,2 M€, soit un taux de 12%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -818 k€, représentant -8,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 48 % et l'EBE de 188 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 13,0 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 568 k€, soit 5,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

9 951 838 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 200 133 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-817 770 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-879 304 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

568 109 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-8,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 92%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 40,3%).

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

91,8 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-14,7 %

Ratio de vétusté (2017) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MATTEL SEINE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
91,8% 2018
Q1: 17,4%
Méd: 40,3%
Q3: 63,5%
Excellent 66,2 % → 91,8 % depuis 2015

En 2018, l'autonomie financière de MATTEL SEINE (91,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 12,47. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0).

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

12,47

Évolution des indicateurs de liquidité
MATTEL SEINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
12,47 2018
Q1: 1,33
Méd: 2,04
Q3: 3,65
Excellent 2,9 → 12,5 depuis 2015

En 2018, le ratio de liquidité de MATTEL SEINE (12,47) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 26 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 63 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 37 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 305 jours de CA, soit 8,4 M€ à financer en permanence. Entre 2015 et 2018, le BFR s'est dégradé de 101 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

8 431 098 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

26 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

63 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

305 j

Évolution du BFR et des délais
MATTEL SEINE

Positionnement de MATTEL SEINE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

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Questions fréquentes sur MATTEL SEINE

Quel est le chiffre d'affaires de MATTEL SEINE ?

Le chiffre d'affaires de MATTEL SEINE en 2018 est de 10,0 M€.

MATTEL SEINE est-elle rentable ?

Oui, MATTEL SEINE generated a net profit of 568 k€ en 2018.

Où se situe le siège de MATTEL SEINE ?

Le siège de MATTEL SEINE est situé à FRESNES (94260), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de MATTEL SEINE ?

La liasse fiscale de MATTEL SEINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MATTEL SEINE ?

MATTEL SEINE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (code NAF 46.49Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.