Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
MATTEI & FILS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
MATTEI & FILS est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à ZONZA (20124),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 468 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, MATTEI & FILS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2017, MATTEI & FILS réalise un chiffre d'affaires de 468 k€. Vs 2016 : +9%. Après déduction des consommations (146 k€), la marge brute s'établit à 322 k€, soit un taux de 69%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 50 k€, représentant 10.8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+9%), l'EBE varie de -68%, réduisant la marge de 25.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 55 k€, soit 11.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2017)
?
467 645 €
Marge brute (2017)
?
321 839 €
Résultat net (2017)
?
54 978 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 44%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 25.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 10.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.8%).
Taux d'endettement (2017)
?
44.34%
Autonomie financière (2017)
?
50.92%
CAF sur CA (2017)
?
10.67%
Cap. Remboursement (2017)
?
1.06
Ratio de vétusté (2017)
?
44.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
| Taux d'endettement |
150.294 |
44.343 |
| Autonomie financière |
33.236 |
50.925 |
| Capacité de remboursement |
0.662 |
1.062 |
| CAF sur CA |
34.543% |
10.668% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.16%
Méd: 15.18%
Q3: 55.23%
Average
-9 pts sur 2 ans
En 2017, le taux d'endettement de MATTEI & FILS (44.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 7.84%
Méd: 25.92%
Q3: 47.57%
Excellent
+18 pts sur 2 ans
En 2017, l'autonomie financière de MATTEI & FILS (50.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.76. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.0x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2017)
?
2.76
Couverture des intérêts (2017)
?
0.03
| Indicateur |
2016 |
2017 |
| Ratio de liquidité |
5.63083 |
2.7642599999999997 |
| Couverture des intérêts |
0.091 |
0.03 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.24
Méd: 1.67
Q3: 2.51
Excellent
En 2017, le ratio de liquidité de MATTEI & FILS (2.76) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.23x
Q3: 2.5x
Average
-7 pts sur 2 ans
En 2017, le couverture des intérêts de MATTEI & FILS (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 55 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 36 jours. L'entreprise doit financer 19 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 43 jours de CA, soit 56 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est amélioré de 40 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2017)
?
55 879 €
Crédit Clients (2017)
?
55 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
36 j
Rotation des stocks (2017)
?
4 j
BFR en jours de CA (2017)
?
43 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
| BFR d'exploitation |
98 575 € |
55 879 € |
| Rotation des stocks (jours) |
14 |
4 |
| Crédit clients (jours) |
80 |
55 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
19 |
36 |
Positionnement de MATTEI & FILS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (30 transactions).
Cette fourchette de 46 886€ à 181 814€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
105 329 €
Fourchette: 46 886€ - 181 814€
NAF 5 année 2017
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 30 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur MATTEI & FILS
Quel est le chiffre d'affaires de MATTEI & FILS ?
Le chiffre d'affaires de MATTEI & FILS en 2017 est de 468 k€.
MATTEI & FILS est-elle rentable ?
Oui, MATTEI & FILS generated a net profit of 55 k€ en 2017.
Où se situe le siège de MATTEI & FILS ?
Le siège de MATTEI & FILS est situé à ZONZA (20124).
Où trouver la liasse fiscale de MATTEI & FILS ?
La liasse fiscale de MATTEI & FILS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MATTEI & FILS ?
MATTEI & FILS exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.