Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
MALLMORE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
MALLMORE est une entreprise française
créée il y a 6 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à SAINT-ABIT (64800),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 215 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, MALLMORE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, MALLMORE réalise un chiffre d'affaires de 215 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9.8%. Léger recul de -9% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 14 k€, représentant 6.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-9%), l'EBE varie de -74%, réduisant la marge de 15.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2 k€, soit 0.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
215 200 €
Marge brute (2025)
?
215 200 €
Résultat net (2025)
?
1 705 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 557%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (68.6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1872.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans) et mérite attention. La CAF représente 0.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (42.4%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2025)
?
557.4%
Autonomie financière (2025)
?
14.38%
CAF sur CA (2025)
?
0.19%
Cap. Remboursement (2025)
?
1872.15
Ratio de vétusté (2025)
?
57.1%
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
957.232 |
576.61 |
422.811 |
287.74 |
575.535 |
557.402 |
| Autonomie financière |
8.582 |
13.561 |
17.454 |
23.421 |
14.184 |
14.375 |
| Capacité de remboursement |
9.879 |
14.956 |
17.571 |
14.663 |
32.198 |
1872.151 |
| CAF sur CA |
32.331% |
21.431% |
15.258% |
14.386% |
13.356% |
0.194% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.29%
Méd: 14.23%
Q3: 59.75%
À surveiller
En 2025, le taux d'endettement de MALLMORE (557.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 33.28%
Méd: 68.58%
Q3: 89.99%
À surveiller
-8 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de MALLMORE (14.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
À surveiller
+22 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de MALLMORE (1872.2 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 15.16. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.5). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2025)
?
15.16
Couverture des intérêts (2025)
?
329.47
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
9.10596 |
10.01928 |
9.53816 |
8.87904 |
20.84848 |
15.16056 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
81.282 |
329.472 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.92
Bon
+9 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de MALLMORE (15.16) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 117 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 39 jours. L'écart de 78 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 604 jours de CA, soit 361 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 554 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
361 336 €
Crédit Clients (2025)
?
117 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
39 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
604 j
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
333 648 € |
16 051 € |
24 898 € |
93 676 € |
373 302 € |
361 336 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
20 |
118 |
122 |
214 |
152 |
117 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
97 |
27 |
72 |
54 |
16 |
39 |
Positionnement de MALLMORE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 63 505€ à 170 066€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
100 277 €
Fourchette: 63 505€ - 170 066€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes sur MALLMORE
Quel est le chiffre d'affaires de MALLMORE ?
Le chiffre d'affaires de MALLMORE en 2025 est de 215 k€.
MALLMORE est-elle rentable ?
Oui, MALLMORE generated a net profit of 2 k€ en 2025.
Où se situe le siège de MALLMORE ?
Le siège de MALLMORE est situé à SAINT-ABIT (64800), dans le département Pyrenees-Atlantiques.
Où trouver la liasse fiscale de MALLMORE ?
La liasse fiscale de MALLMORE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MALLMORE ?
MALLMORE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.