MAGONORE HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 233 k€ -26 % vs 2021
EBE 2022 1 k€ -98 % vs 2021
Résultat net 2022 -55 k€ -160 % vs 2021

MAGONORE HOLDING est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à USSAC (19270), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 233 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 233 k€, EBE 1 k€ (0.5 % du CA), résultat net -55 k€. Au bilan : capitaux propres 155 k€, dettes financières 789 k€, trésorerie 1 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, MAGONORE HOLDING est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - MAGONORE HOLDING (SIREN 809126139) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 233 316 231 226 204 147 22
Résultat net -55 91 0 -12 -34 72 8
EBE 1 72 4 -9 -33 48 -42
Marge brute 233 315 231 226 204 147 22
Résultat d'exploitation 21 53 4 -9 -33 45 -44
Marge nette -23,4 % 28,8 % 0,1 % -5,2 % -16,8 % 48,7 % 34,8 %
Capitaux propres 155 209 118 118 130 164 92
Dettes financières 789 682 652 734 837 946 1 110
Trésorerie 1 1 2 4 3 5 47
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, MAGONORE HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 233 k€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +3,3%). Baisse significative de -26% vs 2021. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1 k€, représentant 0,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 26 % et l'EBE de 98 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 22,3 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,0%). Le résultat net est déficitaire à -55 k€ (-23,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

233 281 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

233 281 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 264 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

20 923 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-54 593 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 510%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (63,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

510,2 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

15,3 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,7 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

6,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
MAGONORE HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
510,2% 2022
Q1: 2,8%
Méd: 22,9%
Q3: 87,1%
À surveiller 551,6 % → 510,2 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de MAGONORE HOLDING (510,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
15,3% 2022
Q1: 31,8%
Méd: 63,5%
Q3: 86,7%
À surveiller 13,7 % → 15,3 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de MAGONORE HOLDING (15,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
6,2 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 5,1 ans
À surveiller 2 338,2 ans → 6,2 ans depuis 2020

En 2021, la capacité de remboursement de MAGONORE HOLDING (6,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,96. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,1).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,96

Évolution des indicateurs de liquidité
MAGONORE HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,96 2022
Q1: 1,46
Méd: 4,13
Q3: 14,07
Moyen 1,9 → 4 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de MAGONORE HOLDING (3,96) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 190 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 190 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 340 jours de CA, soit 220 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 37 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

220 138 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

190 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

340 j

Évolution du BFR et des délais
MAGONORE HOLDING

Positionnement de MAGONORE HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur MAGONORE HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de MAGONORE HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de MAGONORE HOLDING en 2022 est de 233 k€.

MAGONORE HOLDING est-elle rentable ?

MAGONORE HOLDING recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de MAGONORE HOLDING ?

Le siège de MAGONORE HOLDING est situé à USSAC (19270), dans le département Correze.

Où trouver la liasse fiscale de MAGONORE HOLDING ?

La liasse fiscale de MAGONORE HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MAGONORE HOLDING ?

MAGONORE HOLDING exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.