MAGELIS SARL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 827 k€ +3 % vs 2022
EBE 2023 509 k€ +2 % vs 2022
Résultat net 2023 218 k€ +46 % vs 2022

MAGELIS SARL est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à CORNEILLA-DEL-VERCOL (66200), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 827 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 827 k€, EBE 509 k€ (61.6 % du CA), résultat net 218 k€. Au bilan : capitaux propres 2,3 M€, dettes financières 1,3 M€, trésorerie 206 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, MAGELIS SARL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - MAGELIS SARL (SIREN 424893303) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 827 800 755 782 812 702 774 800
Résultat net 218 149 177 201 63 52 102 95
EBE 509 498 474 550 399 405 536 593
Marge brute 824 800 755 781 802 680 774 800
Résultat d'exploitation 307 223 322 345 194 173 267 275
Marge nette 26,4 % 18,7 % 23,4 % 25,7 % 7,7 % 7,4 % 13,1 % 11,8 %
Capitaux propres 2 283 2 065 1 915 1 739 1 537 1 475 1 423 1 321
Dettes financières 1 255 1 532 1 827 2 108 2 292 2 624 2 798 3 039
Trésorerie 206 329 205 213 273 202 259 207
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, MAGELIS SARL réalise un chiffre d'affaires de 827 k€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +0,5%). Vs 2022 : +3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 509 k€, représentant 61,6% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (71,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 218 k€, soit 26,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

826 516 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

824 258 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

509 167 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

306 890 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

218 006 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

61,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 55%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (157,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 62%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (29,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,2 ans). La CAF représente 43,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54,8%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

55,0 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

61,5 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

43,4 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,5 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MAGELIS SARL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
55,0% 2023
Q1: 14,5%
Méd: 157,0%
Q3: 692,4%
Bon 95,4 % → 55 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de MAGELIS SARL (55,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
61,5% 2023
Q1: 9,3%
Méd: 29,4%
Q3: 63,4%
Bon 50,3 % → 61,5 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de MAGELIS SARL (61,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
3,5 ans 2023
Q1: 0,3 ans
Méd: 3,2 ans
Q3: 7,8 ans
Moyen 5,6 ans → 3,5 ans depuis 2021

En 2023, la capacité de remboursement de MAGELIS SARL (3,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 48,70. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

48,70

Évolution des indicateurs de liquidité
MAGELIS SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
48,70 2023
Q1: 1,36
Méd: 3,77
Q3: 10,59
Excellent 40,1 → 48,7 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de MAGELIS SARL (48,70) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 53 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 59 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 6 jours. Au global, le BFR représente 1177 jours de CA, soit 2,7 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 56 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 702 691 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

53 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

59 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1177 j

Évolution du BFR et des délais
MAGELIS SARL

Positionnement de MAGELIS SARL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de MAGELIS SARL est estimée à 913 109 € (fourchette 133 250€ - 3 645 074€). Avec un EBE de 509 167€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
85 tx
133k€ 913k€ 3645k€
913 109 € Fourchette: 133 250€ - 3 645 074€

Les capitaux propres comptables (2,3 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
509 167 € × 2.4x
Estimation 1 232 016 €
135 193€ - 4 622 749€
Multiple CA 30%
826 516 € × 0.69x
Estimation 571 817 €
112 575€ - 2 901 764€
Multiple RN 20%
218 006 € × 2.9x
Estimation 627 778 €
159 407€ - 2 315 853€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur MAGELIS SARL

Quel est le chiffre d'affaires de MAGELIS SARL ?

Le chiffre d'affaires de MAGELIS SARL en 2023 est de 827 k€.

MAGELIS SARL est-elle rentable ?

Oui, MAGELIS SARL generated a net profit of 218 k€ en 2023.

Où se situe le siège de MAGELIS SARL ?

Le siège de MAGELIS SARL est situé à CORNEILLA-DEL-VERCOL (66200), dans le département Pyrenees-Orientales.

Où trouver la liasse fiscale de MAGELIS SARL ?

La liasse fiscale de MAGELIS SARL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MAGELIS SARL ?

MAGELIS SARL exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.