Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LUMEN GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LUMEN GROUP est une entreprise française
créée il y a 5 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Basée à SAINT-DENIS (93200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 84 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, LUMEN GROUP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, LUMEN GROUP réalise un chiffre d'affaires de 84 k€. Baisse significative de -88% vs 2021. Après déduction des consommations (43 k€), la marge brute s'établit à 41 k€, soit un taux de 49%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 20 k€, représentant 24.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +17.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 17 k€, soit 19.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
84 379 €
Marge brute (2022)
?
41 226 €
Résultat net (2022)
?
16 502 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 594%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (16.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (42.0%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 22.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans) et mérite attention. La CAF représente 20.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.1%).
Taux d'endettement (2022)
?
594.4%
Autonomie financière (2022)
?
13.62%
CAF sur CA (2022)
?
20.73%
Cap. Remboursement (2022)
?
22.18
| Indicateur |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
856.821 |
594.399 |
| Autonomie financière |
8.919 |
13.625 |
| Capacité de remboursement |
10.918 |
22.181 |
| CAF sur CA |
5.585% |
20.734% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.21%
Méd: 16.91%
Q3: 63.88%
À surveiller
En 2022, le taux d'endettement de LUMEN GROUP (594.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 24.28%
Méd: 42.03%
Q3: 58.71%
À surveiller
En 2022, l'autonomie financière de LUMEN GROUP (13.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.93 ans
À surveiller
En 2022, le capacité de remboursement de LUMEN GROUP (22.2 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 14.80. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.2).
Ratio de liquidité (2022)
?
14.8
Couverture des intérêts (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
5.620119999999999 |
14.801359999999999 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.63
Méd: 2.21
Q3: 3.03
Excellent
+7 pts sur 2 ans
En 2022, le ratio de liquidité de LUMEN GROUP (14.80) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 4.38x
Average
En 2022, le couverture des intérêts de LUMEN GROUP (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 104 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 88 jours. L'entreprise doit financer 16 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 1514 jours de CA, soit 355 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2022, le BFR s'est dégradé de 1302 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
354 770 €
Crédit Clients (2022)
?
104 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
88 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
1514 j
| Indicateur |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
402 983 € |
354 770 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
57 |
104 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
23 |
88 |
Positionnement de LUMEN GROUP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (24 transactions).
Cette fourchette de 13 102€ à 68 144€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
35 758 €
Fourchette: 13 102€ - 68 144€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 24 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur LUMEN GROUP
Quel est le chiffre d'affaires de LUMEN GROUP ?
Le chiffre d'affaires de LUMEN GROUP en 2022 est de 84 k€.
LUMEN GROUP est-elle rentable ?
Oui, LUMEN GROUP generated a net profit of 17 k€ en 2022.
Où se situe le siège de LUMEN GROUP ?
Le siège de LUMEN GROUP est situé à SAINT-DENIS (93200), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de LUMEN GROUP ?
La liasse fiscale de LUMEN GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LUMEN GROUP ?
LUMEN GROUP exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (code NAF 46.69A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.