LPCR CAT SEGUIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 1,2 M€ +17 % vs 2020
EBE 2021 -108 k€
Résultat net 2021 -24 k€ -145 % vs 2020

LPCR CAT SEGUIN est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Accueil de jeunes enfants. Basée à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), cette société de catégorie GE affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 1,2 M€, EBE -108 k€ (-8.7 % du CA), résultat net -24 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 170 k€, dettes financières 144 k€, trésorerie 105 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, LPCR CAT SEGUIN est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - LPCR CAT SEGUIN (SIREN 520874355) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 1 240 1 059 1 219 1 176 1 202 1 165
Résultat net -319 -1 315 -85 -24 53 -13 -75 73 -22
EBE N/C N/C N/C N/C -108 -31 -144 -145 -96 -58
Marge brute — — — — 1 240 1 059 1 219 1 176 1 202 1 165
Résultat d'exploitation — — — — -33 48 -58 -81 33 -53
Marge nette N/C N/C N/C N/C -1,9 % 5,0 % -1,0 % -6,3 % 6,1 % -1,8 %
Capitaux propres — 170 171 -144 -58 -34 -87 -75 51 -22
Dettes financières — 144 323 392 — 0 118 0 38 27
Trésorerie — 105 40 482 5 29 37 3 — —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, LPCR CAT SEGUIN enregistre une perte nette de 319 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 240 470 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 240 470 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-107 960 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-32 522 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-24 056 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-8,7 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-8,1 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LPCR CAT SEGUIN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
84,8% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 5,6%
Q3: 70,8%
À surveiller 188,7 % → 84,8 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de LPCR CAT SEGUIN (84,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
15,9% 2024
Q1: 16,7%
Méd: 39,4%
Q3: 59,1%
À surveiller 13,5 % → 15,9 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de LPCR CAT SEGUIN (15,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,09. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,09

Évolution des indicateurs de liquidité
LPCR CAT SEGUIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,09 2025
Q1: 1,07
Méd: 1,71
Q3: 2,64
Bon 1,6 → 2,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de LPCR CAT SEGUIN (2,09) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 43 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 27 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

148 162 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

8 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

182 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

43 j

Évolution du BFR et des délais
LPCR CAT SEGUIN

Positionnement de LPCR CAT SEGUIN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Accueil de jeunes enfants

Entreprises similaires (Accueil de jeunes enfants)

Comparez LPCR CAT SEGUIN avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Accueil de jeunes enfants

Principales entreprises : Accueil de jeunes enfants

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Accueil de jeunes enfants:

Principales entreprises : Seine-Saint-Denis

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Seine-Saint-Denis:

Voir le classement complet du département Seine-Saint-Denis

Questions fréquentes sur LPCR CAT SEGUIN

Quel est le chiffre d'affaires de LPCR CAT SEGUIN ?

Le chiffre d'affaires de LPCR CAT SEGUIN en 2021 est de 1,2 M€.

LPCR CAT SEGUIN est-elle rentable ?

LPCR CAT SEGUIN recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de LPCR CAT SEGUIN ?

Le siège de LPCR CAT SEGUIN est situé à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de LPCR CAT SEGUIN ?

La liasse fiscale de LPCR CAT SEGUIN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LPCR CAT SEGUIN ?

LPCR CAT SEGUIN exerce dans le secteur Accueil de jeunes enfants (code NAF 88.91A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.