LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 52 k€ -7 % vs 2024
EBE 2025 31 k€ -6 % vs 2024
Résultat net 2025 23 k€ +0 % vs 2024

LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à SAINT-CREAC (65100), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 52 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 52 k€, EBE 31 k€ (60.0 % du CA), résultat net 23 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 70 k€, dettes financières 107 k€, trésorerie 130 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE (SIREN 508456845) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 52 55 33 39 39 49 29 55 33 36
Résultat net 23 22 6 9 10 16 -2 18 -1 5
EBE 31 33 14 16 22 30 12 38 -2 20
Marge brute 52 55 33 39 39 49 29 55 33 36
Résultat d'exploitation 30 30 10 10 11 18 -2 20 -2 4
Marge nette 43,6 % 40,6 % 16,7 % 22,6 % 26,5 % 32,3 % -5,9 % 32,4 % -4,4 % 15,0 %
Capitaux propres — 70 13 18 21 23 9 29 13 21
Dettes financières — 107 105 99 95 95 95 95 95 —
Trésorerie — 130 73 65 94 84 60 67 13 40
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE réalise un chiffre d'affaires de 52 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,5%. Léger recul de -7% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 31 k€, représentant 60,0% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 23 k€, soit 43,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

51 755 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

51 755 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

31 028 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

29 946 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

22 561 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

60,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 147%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (88,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4 ans). La CAF représente 45,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (49,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

147,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

45,7 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,4 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

24,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
147,1% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 88,8%
Q3: 469,9%
Moyen 786,8 % → 147,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de LLABARRENA PRODUCTION HYD... (147,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
39,1% 2025
Q1: 6,6%
Méd: 26,8%
Q3: 61,5%
Bon 11 % → 39,1 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de LLABARRENA PRODUCTION HYD... (39,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
4,4 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 7,9 ans
Moyen 12,3 ans → 4,4 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de LLABARRENA PRODUCTION HYD... (4,4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 19,13. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

19,13

Évolution des indicateurs de liquidité
LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
19,13 2025
Q1: 0,87
Méd: 3,03
Q3: 9,24
Excellent 25,7 → 19,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de LLABARRENA PRODUCTION HYD... (19,13) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 77 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 77 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 37 jours de CA, soit 5 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 15 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 283 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

77 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

37 j

Évolution du BFR et des délais
LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE

Positionnement de LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE est estimée à 61 274 € (fourchette 9 533€ - 243 295€). Avec un EBE de 31 028€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
85 tx
9k€ 61k€ 243k€
61 274 € Fourchette: 9 533€ - 243 295€

Les capitaux propres comptables (70 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
31 028 € × 2.4x
Estimation 75 078 €
8 238€ - 281 705€
Multiple CA 30%
51 755 € × 0.69x
Estimation 35 806 €
7 049€ - 181 703€
Multiple RN 20%
22 561 € × 2.9x
Estimation 64 968 €
16 497€ - 239 663€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE

Quel est le chiffre d'affaires de LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE ?

Le chiffre d'affaires de LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE en 2025 est de 52 k€.

LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE est-elle rentable ?

Oui, LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE generated a net profit of 23 k€ en 2025.

Où se situe le siège de LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE ?

Le siège de LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE est situé à SAINT-CREAC (65100), dans le département Hautes-Pyrenees.

Où trouver la liasse fiscale de LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE ?

La liasse fiscale de LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE ?

LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.