Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LIOCADIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LIOCADIS est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Supermarchés.
Basée à TOULOUGES (66350),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 2.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, LIOCADIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, LIOCADIS dégage un résultat net positif de 48 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2021)
?
2 147 071 €
Marge brute (2021)
?
510 930 €
Résultat net (2021)
?
17 398 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 206%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (51.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 3.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.
Taux d'endettement (2021)
?
205.52%
Autonomie financière (2021)
?
26.73%
CAF sur CA (2021)
?
3.45%
Cap. Remboursement (2021)
?
6.58
Ratio de vétusté (2021)
?
77.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
260.216 |
205.518 |
179.101 |
136.65 |
82.415 |
| Autonomie financière |
22.796 |
34.925 |
50.536 |
23.62 |
26.725 |
29.276 |
32.531 |
42.058 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
None |
6.576 |
None |
None |
None |
| CAF sur CA |
-0.909% |
0.882% |
3.147% |
None% |
3.451% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 10.95%
Méd: 51.47%
Q3: 125.65%
Average
-15 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de LIOCADIS (82.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 21.07%
Méd: 35.23%
Q3: 50.18%
Bon
+21 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de LIOCADIS (42.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.95. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 9.7x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2021)
?
0.95
Couverture des intérêts (2021)
?
9.68
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.21767 |
1.4528299999999998 |
1.91933 |
1.75047 |
0.9503499999999999 |
1.11451 |
0.9416100000000001 |
0.9591200000000001 |
| Couverture des intérêts |
-1.003 |
0.193 |
0.134 |
None |
9.677 |
None |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.14
Méd: 1.49
Q3: 2.08
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de LIOCADIS (0.96) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 16 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2021)
?
96 425 €
Crédit Clients (2021)
?
1 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
23 j
Rotation des stocks (2021)
?
18 j
BFR en jours de CA (2021)
?
16 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
82 717 € |
74 093 € |
128 446 € |
0 € |
96 425 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
21 |
16 |
18 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
32 |
24 |
23 |
0 |
23 |
0 |
0 |
0 |
Positionnement de LIOCADIS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 551 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de LIOCADIS est estimée à
280 693 €
(fourchette 126 624€ - 633 892€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
280 693 €
Fourchette: 126 624€ - 633 892€
NAF 5 année 2024
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
48 182 €
×
5.8x
=
280 693 €
Range: 126 624€ - 633 892€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 551 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Supermarchés
Largest companies by revenue in the sector Supermarchés:
Questions fréquentes sur LIOCADIS
Quel est le chiffre d'affaires de LIOCADIS ?
Le chiffre d'affaires de LIOCADIS en 2021 est de 2.1 M€.
LIOCADIS est-elle rentable ?
Oui, LIOCADIS generated a net profit of 48 k€ en 2024.
Où se situe le siège de LIOCADIS ?
Le siège de LIOCADIS est situé à TOULOUGES (66350), dans le département Pyrenees-Orientales.
Où trouver la liasse fiscale de LIOCADIS ?
La liasse fiscale de LIOCADIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LIOCADIS ?
LIOCADIS exerce dans le secteur Supermarchés (code NAF 47.11D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.