Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LINEO CLOTURES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LINEO CLOTURES est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC.
Basée à ENNERY (95300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, LINEO CLOTURES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, LINEO CLOTURES réalise un chiffre d'affaires de 1.7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4.7%). Baisse significative de -16% vs 2022. Après déduction des consommations (497 k€), la marge brute s'établit à 1.2 M€, soit un taux de 71%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 53 k€, représentant 3.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 59 k€, soit 3.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
1 734 048 €
Marge brute (2023)
?
1 236 652 €
Résultat net (2023)
?
59 289 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 80%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (24.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans) et mérite attention. La CAF représente 2.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.2%).
Taux d'endettement (2023)
?
79.91%
Autonomie financière (2023)
?
23.93%
CAF sur CA (2023)
?
2.78%
Cap. Remboursement (2023)
?
3.79
Ratio de vétusté (2023)
?
7.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
5.074 |
5.605 |
0.882 |
55.057 |
91.649 |
141.307 |
79.911 |
| Autonomie financière |
46.888 |
40.048 |
51.244 |
36.681 |
22.751 |
15.178 |
23.927 |
| Capacité de remboursement |
0.427 |
-0.636 |
0.132 |
-0.609 |
-1.204 |
35.075 |
3.785 |
| CAF sur CA |
2.415% |
-1.425% |
1.548% |
-20.109% |
-7.547% |
0.329% |
2.782% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.2%
Méd: 24.24%
Q3: 65.3%
À surveiller
En 2023, le taux d'endettement de LINEO CLOTURES (79.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 13.57%
Méd: 32.85%
Q3: 51.94%
Average
En 2023, l'autonomie financière de LINEO CLOTURES (23.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.43 ans
Q3: 1.63 ans
À surveiller
-21 pts sur 2 ans
En 2023, le capacité de remboursement de LINEO CLOTURES (3.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.72. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 8.2x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.5x).
Ratio de liquidité (2023)
?
1.72
Couverture des intérêts (2023)
?
8.24
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.8542699999999999 |
1.66624 |
2.03222 |
2.2519 |
1.72405 |
1.54344 |
1.71545 |
| Couverture des intérêts |
3.424 |
-8.855 |
4.118 |
-0.005 |
-0.849 |
17.372 |
8.237 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.46
Méd: 2.02
Q3: 2.97
Average
En 2023, le ratio de liquidité de LINEO CLOTURES (1.72) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 2.58x
Excellent
+53 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de LINEO CLOTURES (8.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 98 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 89 jours. L'entreprise doit financer 9 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 41 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 123 jours de CA, soit 595 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 14 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
594 830 €
Crédit Clients (2023)
?
98 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
89 j
Rotation des stocks (2023)
?
41 j
BFR en jours de CA (2023)
?
123 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
548 303 € |
646 587 € |
641 145 € |
445 997 € |
587 132 € |
824 036 € |
594 830 € |
| Rotation des stocks (jours) |
41 |
43 |
40 |
58 |
38 |
45 |
41 |
| Crédit clients (jours) |
70 |
71 |
75 |
78 |
86 |
101 |
98 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
68 |
82 |
69 |
79 |
99 |
111 |
89 |
Positionnement de LINEO CLOTURES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 62 677€ à 291 074€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
123 408 €
Fourchette: 62 677€ - 291 074€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Travaux de menuiserie bois et PVC
Largest companies by revenue in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC:
Questions fréquentes sur LINEO CLOTURES
Quel est le chiffre d'affaires de LINEO CLOTURES ?
Le chiffre d'affaires de LINEO CLOTURES en 2023 est de 1.7 M€.
LINEO CLOTURES est-elle rentable ?
Oui, LINEO CLOTURES generated a net profit of 59 k€ en 2023.
Où se situe le siège de LINEO CLOTURES ?
Le siège de LINEO CLOTURES est situé à ENNERY (95300), dans le département Val-d'Oise.
Où trouver la liasse fiscale de LINEO CLOTURES ?
La liasse fiscale de LINEO CLOTURES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LINEO CLOTURES ?
LINEO CLOTURES exerce dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC (code NAF 43.32A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.