L'ILE AU TRESOR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 727 k€ -4 % vs 2021
EBE 2022 41 k€ +6 % vs 2021
Résultat net 2022 32 k€ +6 % vs 2021

L'ILE AU TRESOR est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Autres commerces de détail en magasin non spécialisé. Basée à LE PERREUX-SUR-MARNE (94170), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 727 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 727 k€, EBE 41 k€ (5.7 % du CA), résultat net 32 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, L'ILE AU TRESOR affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - L'ILE AU TRESOR (SIREN 431688720) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 727 760 597 566 534 544 518
Résultat net 32 30 33 33 22 17 13
EBE 41 39 39 37 24 18 13
Marge brute 255 253 225 232 209 200 191
Résultat d'exploitation 38 37 38 36 23 17 12
Marge nette 4,4 % 4,0 % 5,5 % 5,9 % 4,1 % 3,2 % 2,6 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, L'ILE AU TRESOR réalise un chiffre d'affaires de 727 k€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,0%. Léger recul de -4% vs 2021. Après déduction des consommations (472 k€), la marge brute s'établit à 255 k€, soit un taux de 35%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 41 k€, représentant 5,7% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 32 k€, soit 4,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

726 753 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

254 956 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

41 241 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

38 009 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

31 942 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (26,5%) et mérite attention. La CAF représente 4,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,8 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0,7 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,8 %

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
L'ILE AU TRESOR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,8% 2022
Q1: 0,9%
Méd: 41,3%
Q3: 149,8%
Excellent 1,1 % → 0,8 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de L'ILE AU TRESOR (0,8%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
0,7% 2022
Q1: 9,3%
Méd: 26,5%
Q3: 50,0%
À surveiller 0,9 % → 0,7 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de L'ILE AU TRESOR (0,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,76. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,7).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,76

Évolution des indicateurs de liquidité
L'ILE AU TRESOR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,76 2022
Q1: 1,11
Méd: 1,66
Q3: 2,61
Excellent 5 → 5,8 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de L'ILE AU TRESOR (5,76) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 15 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 13 jours. La rotation des stocks est de 79 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 63 jours de CA, soit 127 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 33 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

127 051 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

15 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

79 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

63 j

Évolution du BFR et des délais
L'ILE AU TRESOR

Positionnement de L'ILE AU TRESOR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

Estimation de Valorisation

Sur la base de 185 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de L'ILE AU TRESOR est estimée à 150 710 € (fourchette 62 730€ - 365 974€). Avec un EBE de 41 241€, le multiple sectoriel de 3.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
185 transactions
62k€ 150k€ 365k€
150 710 € Fourchette: 62 730€ - 365 974€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
41 241 € × 3.3x
Estimation 136 686 €
43 349€ - 252 182€
Multiple CA 30%
726 753 € × 0.28x
Estimation 203 464 €
106 253€ - 617 133€
Multiple RN 20%
31 942 € × 3.3x
Estimation 106 642 €
45 898€ - 273 721€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 185 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur L'ILE AU TRESOR

Quel est le chiffre d'affaires de L'ILE AU TRESOR ?

Le chiffre d'affaires de L'ILE AU TRESOR en 2022 est de 727 k€.

L'ILE AU TRESOR est-elle rentable ?

Oui, L'ILE AU TRESOR generated a net profit of 32 k€ en 2022.

Où se situe le siège de L'ILE AU TRESOR ?

Le siège de L'ILE AU TRESOR est situé à LE PERREUX-SUR-MARNE (94170), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de L'ILE AU TRESOR ?

La liasse fiscale de L'ILE AU TRESOR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce L'ILE AU TRESOR ?

L'ILE AU TRESOR exerce dans le secteur Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (code NAF 47.19B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.