LIEBHERR-MINING EQUIPMENT SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 12,6 M€ -24 % vs 2024
EBE 2025 -2,5 M€
Résultat net 2025 117,0 M€ +4 % vs 2024

LIEBHERR-MINING EQUIPMENT SAS est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à COLMAR (68000), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 12,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 12,6 M€, EBE -2,5 M€ (-20.2 % du CA), résultat net 117,0 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 711,0 M€, dettes financières 156,0 M€, trésorerie 5,6 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, LIEBHERR-MINING EQUIPMENT SAS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - LIEBHERR-MINING EQUIPMENT SAS (SIREN 532700556) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 12 625 16 665 12 969 11 495 9 128 9 134 2 851 2 619 1 455
Résultat net 117 049 112 388 122 042 103 381 93 818 75 784 108 725 28 056 5 357
EBE -2 550 -2 625 -2 692 -2 470 -2 344 82 77 44 125
Marge brute 12 625 16 665 12 969 11 495 9 128 9 134 2 851 2 619 1 455
Résultat d'exploitation -2 449 -2 438 -2 538 -2 339 -2 224 266 76 44 125
Marge nette 927,1 % 674,4 % 941,0 % 899,3 % 1 027,8 % 829,7 % 3 813,2 % 1 071,2 % 368,1 %
Capitaux propres — 710 993 710 618 622 576 566 198 515 880 481 094 172 368 37 509
Dettes financières — 156 000 246 000 275 000 325 091 316 890 275 341 475 240 130 000
Trésorerie — 5 638 13 214 10 797 2 910 4 319 9 501 1 786 1 011
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, LIEBHERR-MINING EQUIPMENT SAS réalise un chiffre d'affaires de 12,6 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,4%. Baisse significative de -24% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2,5 M€, représentant -20,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 24 % et l'EBE de +3 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 4,4 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 117,0 M€, soit 927,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 625 026 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

12 625 026 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 549 780 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 448 578 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

117 049 233 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-20,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 22%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 79%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 935,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

21,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

78,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

935,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
LIEBHERR-MINING EQUIPMENT SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
21,9% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Moyen 34,6 % → 21,9 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de LIEBHERR-MINING EQUIPMENT... (21,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
78,6% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Bon 72,8 % → 78,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de LIEBHERR-MINING EQUIPMENT... (78,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,4 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
Moyen 2 ans → 1,4 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de LIEBHERR-MINING EQUIPMENT... (1,4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,90. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,90

Évolution des indicateurs de liquidité
LIEBHERR-MINING EQUIPMENT SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,90 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
À surveiller 13,6 → 0,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de LIEBHERR-MINING EQUIPMENT... (0,90) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 373 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 352 jours. L'entreprise doit financer 21 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-303 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 5835 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-10 617 394 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

373 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

352 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-303 j

Évolution du BFR et des délais
LIEBHERR-MINING EQUIPMENT SAS

Positionnement de LIEBHERR-MINING EQUIPMENT SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur LIEBHERR-MINING EQUIPMENT SAS

Quel est le chiffre d'affaires de LIEBHERR-MINING EQUIPMENT SAS ?

Le chiffre d'affaires de LIEBHERR-MINING EQUIPMENT SAS en 2025 est de 12,6 M€.

LIEBHERR-MINING EQUIPMENT SAS est-elle rentable ?

Oui, LIEBHERR-MINING EQUIPMENT SAS generated a net profit of 117,0 M€ en 2025.

Où se situe le siège de LIEBHERR-MINING EQUIPMENT SAS ?

Le siège de LIEBHERR-MINING EQUIPMENT SAS est situé à COLMAR (68000), dans le département Haut-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de LIEBHERR-MINING EQUIPMENT SAS ?

La liasse fiscale de LIEBHERR-MINING EQUIPMENT SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LIEBHERR-MINING EQUIPMENT SAS ?

LIEBHERR-MINING EQUIPMENT SAS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.