LIAM INVEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 27 k€ -40 % vs 2024
EBE 2025 -20 k€
Résultat net 2025 -18 k€

LIAM INVEST est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PLAN-DE-CUQUES (13380), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 27 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 27 k€, EBE -20 k€ (-72.5 % du CA), résultat net -18 k€. Au bilan : capitaux propres 41 k€, dettes financières 11 k€, trésorerie 30 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, LIAM INVEST est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - LIAM INVEST (SIREN 895249571) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 27 45 42 75 68
Résultat net -18 -6 2 17 45
EBE -20 -23 -3 18 17
Marge brute 27 45 42 75 68
Résultat d'exploitation -18 -21 -1 20 18
Marge nette -65,7 % -14,0 % 3,9 % 22,5 % 67,3 %
Capitaux propres 41 59 65 63 46
Dettes financières 11 29 5 1 1
Trésorerie 30 50 45 58 17
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, LIAM INVEST réalise un chiffre d'affaires de 27 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -20,5%). Baisse significative de -40% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -20 k€, représentant -72,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 40 % et l'EBE de +16 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 20,7 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -18 k€ (-65,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

27 000 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

27 000 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-19 579 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-17 690 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-17 730 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-72,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 72%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

27,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

72,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-72,7 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,6 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
LIAM INVEST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
27,2% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
Moyen 7 % → 27,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de LIAM INVEST (27,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
72,4% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Bon 80,2 % → 72,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de LIAM INVEST (72,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 10,12. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

10,12

Évolution des indicateurs de liquidité
LIAM INVEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
10,12 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Bon 6,1 → 10,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de LIAM INVEST (10,12) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 40 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 26 jours. L'entreprise doit financer 14 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 171 jours de CA, soit 13 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 179 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

12 852 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

40 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

26 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

171 j

Évolution du BFR et des délais
LIAM INVEST

Positionnement de LIAM INVEST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur LIAM INVEST

Quel est le chiffre d'affaires de LIAM INVEST ?

Le chiffre d'affaires de LIAM INVEST en 2025 est de 27 k€.

LIAM INVEST est-elle rentable ?

LIAM INVEST recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de LIAM INVEST ?

Le siège de LIAM INVEST est situé à PLAN-DE-CUQUES (13380), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de LIAM INVEST ?

La liasse fiscale de LIAM INVEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LIAM INVEST ?

LIAM INVEST exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.