Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LI BTP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LI BTP est une entreprise française
créée il y a 6 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à BASTIA (20600),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 247 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, LI BTP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, LI BTP réalise un chiffre d'affaires de 247 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2023 (TCAM : -22.2%). Baisse significative de -22% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 24 k€, représentant 9.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-22%), l'EBE varie de -68%, réduisant la marge de 13.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 40 k€, soit 16.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
247 298 €
Marge brute (2023)
?
247 298 €
Résultat net (2023)
?
39 969 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 17.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.9%).
Taux d'endettement (2023)
?
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Non significatif
CAF sur CA (2023)
?
17.93%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.14
Ratio de vétusté (2023)
?
56.3%
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
128.752 |
37.55 |
-4.966 |
-3.097 |
| Autonomie financière |
5.529 |
-247.893 |
19.629 |
7.704 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.004 |
0.143 |
| CAF sur CA |
1.99% |
-55.493% |
23.579% |
17.929% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.17%
Méd: 23.0%
Q3: 79.67%
Average
En 2021, le taux d'endettement de LI BTP (37.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 5.51%
Méd: 24.19%
Q3: 45.48%
Average
-12 pts sur 2 ans
En 2023, l'autonomie financière de LI BTP (7.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.61 ans
Bon
En 2022, le capacité de remboursement de LI BTP (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.21. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.4x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.2x).
Ratio de liquidité (2023)
?
0.21
Couverture des intérêts (2023)
?
2.44
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.87543 |
0.04853 |
0.11263 |
0.2125 |
| Couverture des intérêts |
3.307 |
-0.48 |
0.848 |
2.441 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 1.88
Q3: 2.9
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité de LI BTP (0.21) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.19x
Q3: 1.99x
Bon
En 2022, le couverture des intérêts de LI BTP (0.8x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 96 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 71 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-322 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 261 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-220 906 €
Crédit Clients (2023)
?
25 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
96 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-322 j
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-88 238 € |
-348 810 € |
-273 982 € |
-220 906 € |
| Rotation des stocks (jours) |
14 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
57 |
5 |
20 |
25 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
93 |
76 |
130 |
96 |
Positionnement de LI BTP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions).
Cette fourchette de 12 975€ à 80 769€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
22 993 €
Fourchette: 12 975€ - 80 769€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur LI BTP
Quel est le chiffre d'affaires de LI BTP ?
Le chiffre d'affaires de LI BTP en 2023 est de 247 k€.
LI BTP est-elle rentable ?
Oui, LI BTP generated a net profit of 40 k€ en 2023.
Où se situe le siège de LI BTP ?
Le siège de LI BTP est situé à BASTIA (20600).
Où trouver la liasse fiscale de LI BTP ?
La liasse fiscale de LI BTP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LI BTP ?
LI BTP exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.