LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Tissage. Basée à SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ (SIREN 382297992)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 867 553 € 1 815 883 € N/C N/C N/C 1 410 549 € 1 462 160 € 1 677 451 € 1 647 063 €
Résultat net 671 € 25 319 € 131 720 € 186 201 € 107 215 € 24 828 € 60 010 € 175 448 € 121 111 €
EBE 16 441 € 125 395 € N/C N/C N/C 66 733 € 148 241 € 297 006 € 268 149 €
Marge nette 0.0% 1.4% N/C N/C N/C 1.8% 4.1% 10.5% 7.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ réalise un chiffre d'affaires de 1.9 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +1.6%). Vs 2023 : +3%. Après déduction des consommations (640 k€), la marge brute s'établit à 1.2 M€, soit un taux de 66%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 16 k€, représentant 0.9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+3%), l'EBE varie de -87%, réduisant la marge de 6.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 671 €, soit 0.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 867 553 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 227 291 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

16 441 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

10 174 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

671 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 23%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

23.017%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

65.865%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0.823%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-14.034

Évolution des indicateurs de solvabilité
LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
23.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.03
Méd: 19.24
Q3: 53.55
Average

En 2024, le taux d'endettement de LES TISSAGES DE ST JEAN D... (23.02) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
65.86% 2024
2022
2023
2024
Q1: 36.4%
Méd: 58.18%
Q3: 71.63%
Bon

En 2024, le autonomie financière de LES TISSAGES DE ST JEAN D... (65.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-14.03 ans 2024
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 2.55 ans
Excellent -68 pts sur 2 ans

En 2024, le capacité de remboursement de LES TISSAGES DE ST JEAN D... (-14.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 63.3x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

63.336

Évolution des indicateurs de liquidité
LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 216.53
Méd: 362.25
Q3: 520.09
À surveiller -53 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de LES TISSAGES DE ST JEAN D... (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
63.34x 2024
2023
2024
Q1: -7.29x
Méd: 1.74x
Q3: 10.49x
Excellent +20 pts sur 2 ans

En 2024, le couverture des intérêts de LES TISSAGES DE ST JEAN D... (63.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 51 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 51 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-20 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Amélioration notable du BFR sur la période (-124%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-104 284 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

51 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-20 j

Évolution du BFR et des délais
LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ

Positionnement de LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ dans son secteur

Comparaison avec le secteur Tissage

Entreprises similaires (Tissage)

Comparez LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Tissage

Questions fréquentes sur LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ

Quel est le chiffre d'affaires de LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ ?

Le chiffre d'affaires de LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ en 2024 est de 1.9 M€.

Is LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ est-elle rentable ?

Oui, LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ generated a net profit of 671€ en 2024.

Où se situe le siège de LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ ?

Le siège de LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ est situé à SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500), dans le département Pyrenees-Atlantiques.

Où trouver la liasse fiscale de LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ ?

La liasse fiscale de LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ ?

LES TISSAGES DE ST JEAN DE LUZ exerce dans le secteur Tissage (code NAF 13.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.