LES TERRASSES DU XXEME : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LES TERRASSES DU XXEME est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Basée à PARIS (75020),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, LES TERRASSES DU XXEME conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, LES TERRASSES DU XXEME réalise un chiffre d'affaires de 4.2 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8.8%. Vs 2024, progression de +14% (3.7 M€ -> 4.2 M€). Après déduction des consommations (173 k€), la marge brute s'établit à 4.0 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 484 k€, représentant 11.6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +11.1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 91 k€, soit 2.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
4 162 825 €
Marge brute (2025)
?
3 989 577 €
Résultat net (2025)
?
91 153 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 176%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10.6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (47.5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans) et mérite attention. La CAF représente 7.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.0%).
Taux d'endettement (2025)
?
175.56%
Autonomie financière (2025)
?
10.52%
CAF sur CA (2025)
?
7.46%
Cap. Remboursement (2025)
?
2.38
Ratio de vétusté (2025)
?
64.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
13.247 |
10.513 |
9.137 |
8.058 |
7.678 |
11.961 |
317.085 |
393.138 |
783.042 |
175.56 |
| Autonomie financière |
46.099 |
53.249 |
48.342 |
47.49 |
53.449 |
31.301 |
18.521 |
15.344 |
8.135 |
10.521 |
| Capacité de remboursement |
0.989 |
5.159 |
-1.673 |
-1.601 |
0.57 |
-0.709 |
-38.802 |
-45.053 |
-46.488 |
2.377 |
| CAF sur CA |
3.939% |
0.776% |
-2.239% |
-2.161% |
5.402% |
-6.111% |
-2.329% |
-1.887% |
-1.512% |
7.456% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.6%
Méd: 10.55%
Q3: 41.66%
À surveiller
En 2025, le taux d'endettement de LES TERRASSES DU XXEME (175.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 33.2%
Méd: 47.49%
Q3: 59.9%
À surveiller
-7 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de LES TERRASSES DU XXEME (10.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.42 ans
Q3: 1.28 ans
À surveiller
En 2025, le capacité de remboursement de LES TERRASSES DU XXEME (2.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.38. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 10.1x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.9x).
Ratio de liquidité (2025)
?
0.38
Couverture des intérêts (2025)
?
10.09
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
2.27337 |
2.37301 |
1.8979499999999998 |
1.48654 |
1.7607 |
0.62039 |
1.5349199999999998 |
1.4030099999999999 |
0.77961 |
0.38197000000000003 |
| Couverture des intérêts |
0.021 |
0.009 |
-0.035 |
-0.128 |
0.004 |
-0.704 |
-53.917 |
263.126 |
518.759 |
10.093 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.24
Méd: 1.82
Q3: 2.46
À surveiller
-30 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de LES TERRASSES DU XXEME (0.38) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 11.19x
Bon
-26 pts sur 2 ans
En 2025, le couverture des intérêts de LES TERRASSES DU XXEME (10.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 37 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 190 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 153 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-98 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 211 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-1 129 333 €
Crédit Clients (2025)
?
37 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
190 j
Rotation des stocks (2025)
?
2 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-98 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
1 130 401 € |
1 257 165 € |
1 352 525 € |
1 022 155 € |
1 212 737 € |
-457 329 € |
997 192 € |
1 246 455 € |
471 576 € |
-1 129 333 € |
| Rotation des stocks (jours) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
3 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
10 |
18 |
42 |
32 |
31 |
70 |
67 |
52 |
46 |
37 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
95 |
128 |
130 |
145 |
139 |
141 |
147 |
219 |
184 |
190 |
Positionnement de LES TERRASSES DU XXEME dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 60 132€ à 277 846€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
190 450 €
Fourchette: 60 132€ - 277 846€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur LES TERRASSES DU XXEME
Quel est le chiffre d'affaires de LES TERRASSES DU XXEME ?
Le chiffre d'affaires de LES TERRASSES DU XXEME en 2025 est de 4.2 M€.
LES TERRASSES DU XXEME est-elle rentable ?
Oui, LES TERRASSES DU XXEME generated a net profit of 91 k€ en 2025.
Où se situe le siège de LES TERRASSES DU XXEME ?
Le siège de LES TERRASSES DU XXEME est situé à PARIS (75020), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de LES TERRASSES DU XXEME ?
La liasse fiscale de LES TERRASSES DU XXEME est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LES TERRASSES DU XXEME ?
LES TERRASSES DU XXEME exerce dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées (code NAF 87.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.