LES CHENES VERTS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 3,4 M€ +1 % vs 2021
EBE 2022 -518 k€ -196 % vs 2021
Résultat net 2022 7,9 M€ +1428 % vs 2021

LES CHENES VERTS est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées. Basée à AGONAC (24460), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 3,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 3,4 M€, EBE -518 k€ (-15.4 % du CA), résultat net 7,9 M€. Au bilan : capitaux propres 8,4 M€, dettes financières 127 k€, trésorerie 60 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, LES CHENES VERTS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - LES CHENES VERTS (SIREN 351131644) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 357 3 318 3 134 N/C N/C N/C 2 797
Résultat net 7 855 514 585 524 549 510 459
EBE -518 541 823 N/C N/C N/C 614
Marge brute 3 187 3 109 2 981 — — — 2 652
Résultat d'exploitation -632 522 792 — — — 637
Marge nette 234,0 % 15,5 % 18,7 % N/C N/C N/C 16,4 %
Capitaux propres 8 413 558 629 627 643 594 534
Dettes financières 127 129 147 165 176 202 167
Trésorerie 60 47 27 902 185 280 141
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, LES CHENES VERTS réalise un chiffre d'affaires de 3,4 M€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +3,1%). Vs 2021 : +1%. Après déduction des consommations (170 k€), la marge brute s'établit à 3,2 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -518 k€, représentant -15,4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+1%), l'EBE varie de -196%, réduisant la marge de 31,7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 7,9 M€, soit 234,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 356 825 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 186 991 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-518 008 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-631 842 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

7 854 921 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-15,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 22,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 46,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,5 ans).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1,5 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

66,0 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-88,1 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

57,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LES CHENES VERTS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,5% 2022
Q1: 10,3%
Méd: 22,2%
Q3: 63,7%
Excellent 23,4 % → 1,5 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de LES CHENES VERTS (1,5%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
66,0% 2022
Q1: 27,4%
Méd: 46,5%
Q3: 60,9%
Excellent 56,7 % → 66 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de LES CHENES VERTS (66,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,3 ans 2021
Q1: 0,1 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 1,3 ans
Bon 0,2 ans → 0,3 ans depuis 2020

En 2021, la capacité de remboursement de LES CHENES VERTS (0,3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,05. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,05

Évolution des indicateurs de liquidité
LES CHENES VERTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,05 2022
Q1: 1,11
Méd: 1,76
Q3: 2,70
Excellent

En 2022, le ratio de liquidité de LES CHENES VERTS (3,05) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 12 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 169 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 157 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 992 jours de CA, soit 9,3 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2022, le BFR s'est dégradé de 940 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

9 254 196 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

12 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

169 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

992 j

Évolution du BFR et des délais
LES CHENES VERTS

Positionnement de LES CHENES VERTS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Questions fréquentes sur LES CHENES VERTS

Quel est le chiffre d'affaires de LES CHENES VERTS ?

Le chiffre d'affaires de LES CHENES VERTS en 2022 est de 3,4 M€.

LES CHENES VERTS est-elle rentable ?

Oui, LES CHENES VERTS generated a net profit of 7,9 M€ en 2022.

Où se situe le siège de LES CHENES VERTS ?

Le siège de LES CHENES VERTS est situé à AGONAC (24460), dans le département Dordogne.

Où trouver la liasse fiscale de LES CHENES VERTS ?

La liasse fiscale de LES CHENES VERTS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LES CHENES VERTS ?

LES CHENES VERTS exerce dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées (code NAF 87.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.