Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LES FLOREALES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LES FLOREALES est une entreprise française
créée il y a 37 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement social pour personnes âgées.
Basée à PINET (34850),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 3.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, LES FLOREALES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, LES FLOREALES réalise un chiffre d'affaires de 3.5 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10.8%. Vs 2022 : +4%. Après déduction des consommations (199 k€), la marge brute s'établit à 3.3 M€, soit un taux de 94%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 278 k€, représentant 8.0% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 156 k€, soit 4.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
3 479 986 €
Marge brute (2023)
?
3 281 239 €
Résultat net (2023)
?
156 274 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (31.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (40.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 6.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.8%).
Taux d'endettement (2023)
?
21.36%
Autonomie financière (2023)
?
52.04%
CAF sur CA (2023)
?
6.21%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.77
Ratio de vétusté (2023)
?
39.5%
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
79.98 |
81.616 |
69.995 |
132.282 |
271.074 |
291.152 |
104.864 |
25.634 |
21.358 |
| Autonomie financière |
42.017 |
40.272 |
41.997 |
31.803 |
20.208 |
17.144 |
30.549 |
46.384 |
52.042 |
| Capacité de remboursement |
-4.514 |
26.517 |
93.329 |
-7.142 |
-6.828 |
7.425 |
2.459 |
0.75 |
0.771 |
| CAF sur CA |
-7.451% |
0.848% |
0.201% |
-3.664% |
-4.749% |
4.387% |
6.22% |
6.441% |
6.209% |
Positionnement sectoriel
Q1: 7.49%
Méd: 31.55%
Q3: 131.05%
Bon
-20 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de LES FLOREALES (21.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 17.71%
Méd: 40.5%
Q3: 64.76%
Bon
+14 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de LES FLOREALES (52.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 2.09 ans
Average
+8 pts sur 2 ans
En 2023, le capacité de remboursement de LES FLOREALES (0.8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.19. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.8).
Ratio de liquidité (2023)
?
1.19
Couverture des intérêts (2023)
?
0.0
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.8096599999999999 |
0.75505 |
0.6648999999999999 |
0.8955299999999999 |
0.8593999999999999 |
1.49636 |
1.05477 |
0.7824500000000001 |
1.19461 |
| Couverture des intérêts |
-3.958 |
-13.084 |
-4.514 |
-1.751 |
-1.905 |
2.785 |
0.937 |
1.271 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.09
Méd: 1.82
Q3: 3.17
Average
En 2023, le ratio de liquidité de LES FLOREALES (1.19) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 4 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 36 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 5 jours de CA, soit 44 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 27 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
43 709 €
Crédit Clients (2023)
?
4 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
40 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
5 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
7 622 € |
-14 365 € |
-48 213 € |
-13 355 € |
25 566 € |
247 262 € |
94 133 € |
-141 341 € |
43 709 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
35 |
18 |
14 |
16 |
13 |
28 |
12 |
3 |
4 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
17 |
17 |
19 |
16 |
26 |
71 |
59 |
44 |
40 |
Positionnement de LES FLOREALES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 561 704€ à 1 161 837€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
818 359 €
Fourchette: 561 704€ - 1 161 837€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Hébergement social pour personnes âgées
Largest companies by revenue in the sector Hébergement social pour personnes âgées:
Questions fréquentes sur LES FLOREALES
Quel est le chiffre d'affaires de LES FLOREALES ?
Le chiffre d'affaires de LES FLOREALES en 2023 est de 3.5 M€.
LES FLOREALES est-elle rentable ?
Oui, LES FLOREALES generated a net profit of 156 k€ en 2023.
Où se situe le siège de LES FLOREALES ?
Le siège de LES FLOREALES est situé à PINET (34850), dans le département Herault.
Où trouver la liasse fiscale de LES FLOREALES ?
La liasse fiscale de LES FLOREALES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LES FLOREALES ?
LES FLOREALES exerce dans le secteur Hébergement social pour personnes âgées (code NAF 87.30A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.