LES COMPAGNONS DE DIONYSOS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,3 M€ -11 % vs 2024
EBE 2025 104 k€ +43 % vs 2024
Résultat net 2025 797 k€ -53 % vs 2024

LES COMPAGNONS DE DIONYSOS est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à BRIGNOLES (83170), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,3 M€, EBE 104 k€ (7.8 % du CA), résultat net 797 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,1 M€, dettes financières 469 k€, trésorerie 81 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, LES COMPAGNONS DE DIONYSOS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - LES COMPAGNONS DE DIONYSOS (SIREN 445006521) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 341 1 504 1 580 286 1 785 1 643 1 490 1 583 N/C 1 268
Résultat net 797 1 713 86 11 3 041 444 27 677 23 265
EBE 104 73 61 6 67 55 73 139 N/C 75
Marge brute 1 341 1 504 1 580 286 286 1 643 1 490 1 583 — 1 268
Résultat d'exploitation 64 70 77 20 20 85 84 92 — 66
Marge nette 59,4 % 113,9 % 5,4 % 4,0 % 170,3 % 27,0 % 1,8 % 42,8 % N/C 20,9 %
Capitaux propres — 2 099 885 3 768 3 768 854 386 1 164 534 511
Dettes financières — 469 1 312 2 022 2 022 3 111 2 285 1 929 132 181
Trésorerie — 81 110 461 461 114 45 18 6 17
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, LES COMPAGNONS DE DIONYSOS réalise un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2022-2025 (TCAM : -9,1%). Baisse significative de -11% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 104 k€, représentant 7,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 797 k€, soit 59,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 341 151 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 341 151 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

104 226 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

64 074 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

796 615 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 62,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

60,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

62,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

30,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LES COMPAGNONS DE DIONYSOS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8,7% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
Bon 148,3 % → 8,7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de LES COMPAGNONS DE DIONYSOS (8,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
60,6% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Moyen 25,5 % → 60,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de LES COMPAGNONS DE DIONYSOS (60,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,2 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
Bon 15,7 ans → 0,2 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de LES COMPAGNONS DE DIONYSOS (0,2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,23. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,23

Évolution des indicateurs de liquidité
LES COMPAGNONS DE DIONYSOS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,23 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
À surveiller 0,5 → 0,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de LES COMPAGNONS DE DIONYSOS (0,23) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 18 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 51 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 33 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-229 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 190 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-853 763 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

18 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

51 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-229 j

Évolution du BFR et des délais
LES COMPAGNONS DE DIONYSOS

Positionnement de LES COMPAGNONS DE DIONYSOS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur LES COMPAGNONS DE DIONYSOS

Quel est le chiffre d'affaires de LES COMPAGNONS DE DIONYSOS ?

Le chiffre d'affaires de LES COMPAGNONS DE DIONYSOS en 2025 est de 1,3 M€.

LES COMPAGNONS DE DIONYSOS est-elle rentable ?

Oui, LES COMPAGNONS DE DIONYSOS generated a net profit of 797 k€ en 2025.

Où se situe le siège de LES COMPAGNONS DE DIONYSOS ?

Le siège de LES COMPAGNONS DE DIONYSOS est situé à BRIGNOLES (83170), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de LES COMPAGNONS DE DIONYSOS ?

La liasse fiscale de LES COMPAGNONS DE DIONYSOS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LES COMPAGNONS DE DIONYSOS ?

LES COMPAGNONS DE DIONYSOS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.