Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LES ALLIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LES ALLIES est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Basée à CAVALAIRE-SUR-MER (83240),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 496 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, LES ALLIES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2018, LES ALLIES réalise un chiffre d'affaires de 496 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4.0%). Léger recul de -4% vs 2017. Après déduction des consommations (242 k€), la marge brute s'établit à 255 k€, soit un taux de 51%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 50 k€, représentant 10.2% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 38 k€, soit 7.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2018)
?
496 282 €
Marge brute (2018)
?
254 589 €
Résultat net (2018)
?
38 050 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 8.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.3%).
Taux d'endettement (2018)
?
Non significatif
Autonomie financière (2018)
?
Non significatif
CAF sur CA (2018)
?
8.26%
Cap. Remboursement (2018)
?
3.29
Ratio de vétusté (2018)
?
6.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| Taux d'endettement |
691.621 |
370.373 |
-37.054 |
| Autonomie financière |
68.766 |
62.656 |
-9.38 |
| Capacité de remboursement |
3.417 |
3.806 |
3.288 |
| CAF sur CA |
12.321% |
9.253% |
8.255% |
Positionnement sectoriel
Q1: 12.33%
Méd: 65.19%
Q3: 204.03%
À surveiller
En 2017, le taux d'endettement de LES ALLIES (370.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 17.63%
Méd: 37.19%
Q3: 57.09%
Excellent
En 2017, l'autonomie financière de LES ALLIES (62.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.82 ans
Q3: 4.02 ans
Average
En 2018, le capacité de remboursement de LES ALLIES (3.3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.57. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 5.4x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.3x).
Ratio de liquidité (2018)
?
0.57
Couverture des intérêts (2018)
?
5.38
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| Ratio de liquidité |
0.68582 |
0.64587 |
0.57016 |
| Couverture des intérêts |
4.646 |
5.728 |
5.384 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.95
Méd: 1.47
Q3: 2.19
À surveiller
-6 pts sur 3 ans
En 2018, le ratio de liquidité de LES ALLIES (0.57) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.31x
Q3: 6.87x
Bon
+10 pts sur 3 ans
En 2018, le couverture des intérêts de LES ALLIES (5.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 74 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 74 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 36 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-119 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est dégradé de 34 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2018)
?
-163 535 €
Crédit Clients (2018)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
74 j
Rotation des stocks (2018)
?
36 j
BFR en jours de CA (2018)
?
-119 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| BFR d'exploitation |
-228 004 € |
-166 729 € |
-163 535 € |
| Rotation des stocks (jours) |
42 |
45 |
36 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
94 |
97 |
74 |
Positionnement de LES ALLIES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (21 transactions).
Cette fourchette de 119 571€ à 443 629€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
325 859 €
Fourchette: 119 571€ - 443 629€
NAF 5 année 2018
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 21 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur LES ALLIES
Quel est le chiffre d'affaires de LES ALLIES ?
Le chiffre d'affaires de LES ALLIES en 2018 est de 496 k€.
LES ALLIES est-elle rentable ?
Oui, LES ALLIES generated a net profit of 38 k€ en 2018.
Où se situe le siège de LES ALLIES ?
Le siège de LES ALLIES est situé à CAVALAIRE-SUR-MER (83240), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de LES ALLIES ?
La liasse fiscale de LES ALLIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LES ALLIES ?
LES ALLIES exerce dans le secteur Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé (code NAF 47.62Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.