Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2014. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

LE ROCHER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

LE ROCHER est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à ANDUZE (30140), cette société de catégorie PME affiche en 2014 un chiffre d'affaires de 10 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

En synthèse, LE ROCHER est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - LE ROCHER (SIREN 401444344)
Indicateur 2021 2020 2014 2013
Chiffre d'affaires N/C N/C 10 000 € N/C
Résultat net 0 € 0 € 2 967 € -6 004 €
EBE N/C N/C 2 967 € -5 705 €
Marge nette N/C N/C 29.7% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, LE ROCHER enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (54.2%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

6.09%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

5.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
LE ROCHER

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
6.09% 2021
2014
2020
2021
Q1: 5.1%
Méd: 36.64%
Q3: 124.8%
Bon -33 pts sur 3 ans

En 2021, le taux d'endettement de LE ROCHER (6.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
5.6% 2021
2014
2020
2021
Q1: 27.22%
Méd: 54.23%
Q3: 80.18%
À surveiller -25 pts sur 3 ans

En 2021, l'autonomie financière de LE ROCHER (5.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2014
2014
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 4.1 ans
Excellent

En 2014, le capacité de remboursement de LE ROCHER (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 11.51. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.0).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

11.51

Évolution des indicateurs de liquidité
LE ROCHER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
11.51 2021
2014
2020
2021
Q1: 1.21
Méd: 2.98
Q3: 8.53
Excellent +25 pts sur 3 ans

En 2021, le ratio de liquidité de LE ROCHER (11.51) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.0x 2014
2014
Q1: 0.0x
Méd: 1.24x
Q3: 23.46x
Average

En 2014, le couverture des intérêts de LE ROCHER (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
LE ROCHER

Positionnement de LE ROCHER dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur LE ROCHER

Quel est le chiffre d'affaires de LE ROCHER ?

Le chiffre d'affaires de LE ROCHER en 2014 est de 10 k€.

LE ROCHER est-elle rentable ?

Oui, LE ROCHER generated a net profit of 3 k€ en 2014.

Où se situe le siège de LE ROCHER ?

Le siège de LE ROCHER est situé à ANDUZE (30140), dans le département Gard.

Où trouver la liasse fiscale de LE ROCHER ?

La liasse fiscale de LE ROCHER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LE ROCHER ?

LE ROCHER exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.