Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LE ROC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LE ROC est une entreprise française
créée il y a 32 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles.
Basée à GRANVILLE (50400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 299 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, LE ROC affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, LE ROC réalise un chiffre d'affaires de 299 k€. Après déduction des consommations (39 k€), la marge brute s'établit à 260 k€, soit un taux de 87%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 57 k€, représentant 19.1% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 42 k€, soit 13.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
299 185 €
Marge brute (2023)
?
259 939 €
Résultat net (2023)
?
41 552 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 82%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (44.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (46.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.4 ans). La CAF représente 18.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (16.6%).
Taux d'endettement (2023)
?
81.72%
Autonomie financière (2023)
?
41.42%
CAF sur CA (2023)
?
18.43%
Cap. Remboursement (2023)
?
1.96
Ratio de vétusté (2023)
?
6.3%
| Indicateur |
2023 |
| Taux d'endettement |
81.715 |
| Autonomie financière |
41.422 |
| Capacité de remboursement |
1.961 |
| CAF sur CA |
18.43% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.49%
Méd: 44.55%
Q3: 86.54%
Average
En 2023, le taux d'endettement de LE ROC (81.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 21.92%
Méd: 46.8%
Q3: 64.76%
Average
En 2023, l'autonomie financière de LE ROC (41.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.42 ans
Q3: 3.2 ans
Average
En 2023, le capacité de remboursement de LE ROC (2.0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.11. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.6) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.2x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.5x).
Ratio de liquidité (2023)
?
1.11
Couverture des intérêts (2023)
?
1.24
| Indicateur |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.11249 |
| Couverture des intérêts |
1.237 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.56
Méd: 2.57
Q3: 4.95
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité de LE ROC (1.11) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 2.5x
Q3: 5.7x
Average
En 2023, le couverture des intérêts de LE ROC (1.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 42 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 42 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 17 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-40 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-33 245 €
Crédit Clients (2023)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
42 j
Rotation des stocks (2023)
?
17 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-40 j
| Indicateur |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-33 245 € |
| Rotation des stocks (jours) |
17 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
42 |
Positionnement de LE ROC dans son secteur
Top companies in Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
Largest companies by revenue in the sector Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles:
Questions fréquentes sur LE ROC
Quel est le chiffre d'affaires de LE ROC ?
Le chiffre d'affaires de LE ROC en 2023 est de 299 k€.
LE ROC est-elle rentable ?
Oui, LE ROC generated a net profit of 42 k€ en 2023.
Où se situe le siège de LE ROC ?
Le siège de LE ROC est situé à GRANVILLE (50400), dans le département Manche.
Où trouver la liasse fiscale de LE ROC ?
La liasse fiscale de LE ROC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LE ROC ?
LE ROC exerce dans le secteur Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles (code NAF 91.04Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.