LE BOIS SOLEIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 3,6 M€ +8 % vs 2022
EBE 2023 74 k€ -70 % vs 2022
Résultat net 2023 2 k€ -85 % vs 2022

LE BOIS SOLEIL est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement social pour personnes âgées. Basée à BOIS-D'ARCY (78390), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 3,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 3,6 M€, EBE 74 k€ (2.1 % du CA), résultat net 2 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 32 k€, dettes financières 5,6 M€, trésorerie 526 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, LE BOIS SOLEIL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - LE BOIS SOLEIL (SIREN 387833825) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 3 609 3 355 842 854 831 814 796
Résultat net -8 2 15 -34 -90 15 41 37
EBE N/C 74 249 26 0 35 65 42
Marge brute — 3 270 3 074 776 796 766 759 752
Résultat d'exploitation — -95 134 13 -29 25 38 41
Marge nette N/C 0,1 % 0,4 % -4,0 % -10,5 % 1,9 % 5,0 % 4,7 %
Capitaux propres 32 43 45 31 67 360 349 451
Dettes financières 5 603 5 653 5 897 5 367 5 314 4 069 303 153
Trésorerie 526 240 339 88 54 75 249 183
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, LE BOIS SOLEIL enregistre une perte nette de 8 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 608 512 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 270 099 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

74 323 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-94 671 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 285 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 17586%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (23,4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (44,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 47,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

17 586,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0,5 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-4,8 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

47,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

48,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LE BOIS SOLEIL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
17 586,1% 2024
Q1: 5,1%
Méd: 23,4%
Q3: 110,2%
À surveiller 13 033,7 % → 17 586,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de LE BOIS SOLEIL (17586,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
0,5% 2024
Q1: 17,7%
Méd: 44,3%
Q3: 57,8%
À surveiller 0,7 % → 0,5 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de LE BOIS SOLEIL (0,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
47,2 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 3,5 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement de LE BOIS SOLEIL (47,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,26. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,26

Évolution des indicateurs de liquidité
LE BOIS SOLEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,26 2024
Q1: 1,15
Méd: 1,77
Q3: 2,84
Moyen 1,1 → 1,3 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de LE BOIS SOLEIL (1,26) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-7 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 30 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-71 016 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

17 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

33 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-7 j

Évolution du BFR et des délais
LE BOIS SOLEIL

Positionnement de LE BOIS SOLEIL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement social pour personnes âgées

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions). Cette fourchette de 582 450€ à 1 204 747€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2023
Indicatif
582k€ 848k€ 1204k€
848 583 € Fourchette: 582 450€ - 1 204 747€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur LE BOIS SOLEIL

Quel est le chiffre d'affaires de LE BOIS SOLEIL ?

Le chiffre d'affaires de LE BOIS SOLEIL en 2023 est de 3,6 M€.

LE BOIS SOLEIL est-elle rentable ?

LE BOIS SOLEIL recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de LE BOIS SOLEIL ?

Le siège de LE BOIS SOLEIL est situé à BOIS-D'ARCY (78390), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de LE BOIS SOLEIL ?

La liasse fiscale de LE BOIS SOLEIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LE BOIS SOLEIL ?

LE BOIS SOLEIL exerce dans le secteur Hébergement social pour personnes âgées (code NAF 87.30A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.