LA VALLEE BLEUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LA VALLEE BLEUE est une entreprise française
créée il y a 26 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Basée à SAINT-AMAND-MONTROND (18200),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, LA VALLEE BLEUE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, LA VALLEE BLEUE réalise un chiffre d'affaires de 4.1 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4.2%). Vs 2023 : +1%. Après déduction des consommations (210 k€), la marge brute s'établit à 3.9 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -164 k€, représentant -4.0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -258 k€ (-6.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
4 139 415 €
Marge brute (2024)
?
3 929 536 €
Résultat net (2024)
?
-258 239 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
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Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2024)
?
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Non significatif
CAF sur CA (2024)
?
-3.29%
Cap. Remboursement (2024)
?
-4.72
Ratio de vétusté (2024)
?
41.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
26.391 |
17.821 |
18.818 |
20.056 |
20.553 |
41.72 |
118.573 |
109.208 |
-3827.346 |
| Autonomie financière |
27.453 |
36.786 |
30.514 |
32.821 |
36.207 |
20.351 |
14.752 |
11.996 |
-0.839 |
| Capacité de remboursement |
1.333 |
0.905 |
-12.134 |
-1054.853 |
-0.661 |
-0.467 |
4.89 |
2.699 |
-4.722 |
| CAF sur CA |
3.214% |
4.332% |
-0.345% |
-0.004% |
-5.411% |
-7.944% |
1.424% |
2.388% |
-3.292% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.6%
Méd: 18.29%
Q3: 58.74%
À surveiller
En 2023, le taux d'endettement de LA VALLEE BLEUE (109.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 26.55%
Méd: 46.88%
Q3: 60.86%
À surveiller
En 2023, l'autonomie financière de LA VALLEE BLEUE (12.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 1.3 ans
À surveiller
En 2023, le capacité de remboursement de LA VALLEE BLEUE (2.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.78. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.78
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.5566300000000002 |
1.5533000000000001 |
1.09388 |
1.3024700000000002 |
0.9493 |
0.59488 |
0.59951 |
0.6573399999999999 |
0.7764700000000001 |
| Couverture des intérêts |
0.666 |
1.402 |
7.53 |
4.792 |
0.97 |
-0.001 |
-0.872 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.04
Méd: 1.45
Q3: 2.3
À surveiller
+5 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de LA VALLEE BLEUE (0.78) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: -0.0x
Méd: 0.57x
Q3: 16.62x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de LA VALLEE BLEUE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 6 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 174 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 168 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 51 jours de CA, soit 582 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 37 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
582 374 €
Crédit Clients (2024)
?
6 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
174 j
Rotation des stocks (2024)
?
1 j
BFR en jours de CA (2024)
?
51 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
864 470 € |
808 239 € |
801 577 € |
842 064 € |
445 354 € |
134 162 € |
41 491 € |
481 483 € |
582 374 € |
| Rotation des stocks (jours) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
| Crédit clients (jours) |
2 |
3 |
6 |
6 |
12 |
7 |
7 |
10 |
6 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
98 |
106 |
192 |
142 |
126 |
144 |
111 |
220 |
174 |
Positionnement de LA VALLEE BLEUE dans son secteur
Top companies in Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Largest companies by revenue in the sector Hébergement médicalisé pour personnes âgées:
Questions fréquentes sur LA VALLEE BLEUE
Quel est le chiffre d'affaires de LA VALLEE BLEUE ?
Le chiffre d'affaires de LA VALLEE BLEUE en 2024 est de 4.1 M€.
LA VALLEE BLEUE est-elle rentable ?
LA VALLEE BLEUE recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de LA VALLEE BLEUE ?
Le siège de LA VALLEE BLEUE est situé à SAINT-AMAND-MONTROND (18200), dans le département Cher.
Où trouver la liasse fiscale de LA VALLEE BLEUE ?
La liasse fiscale de LA VALLEE BLEUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA VALLEE BLEUE ?
LA VALLEE BLEUE exerce dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées (code NAF 87.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.