Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LA ROCADE DES CRETES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LA ROCADE DES CRETES est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Basée à CHATENAY-MALABRY (92290),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 46 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, LA ROCADE DES CRETES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2019, LA ROCADE DES CRETES réalise un chiffre d'affaires de 46 k€. Sur la période 2015-2019, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +18.4%. Baisse significative de -38% vs 2018. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 13 k€, représentant 28.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-38%), l'EBE varie de -67%, réduisant la marge de 24.8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.0%). Le résultat net est déficitaire à -20 k€ (-42.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2019)
?
46 160 €
Marge brute (2019)
?
46 160 €
Résultat net (2019)
?
-19 566 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 207.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 3.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.6%).
Taux d'endettement (2019)
?
Non significatif
Autonomie financière (2019)
?
Non significatif
CAF sur CA (2019)
?
3.42%
Cap. Remboursement (2019)
?
207.08
Ratio de vétusté (2019)
?
67.3%
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| Taux d'endettement |
-445.674 |
-377.164 |
-344.166 |
-212.266 |
-208.496 |
-172.712 |
| Autonomie financière |
-26.331 |
-32.398 |
-33.442 |
-32.169 |
-31.145 |
-36.101 |
| Capacité de remboursement |
16.115 |
-73.734 |
28.466 |
14.986 |
12.339 |
207.076 |
| CAF sur CA |
123.065% |
-40.349% |
42.261% |
42.369% |
38.367% |
3.425% |
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.03. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 86.0x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2019)
?
0.03
Couverture des intérêts (2019)
?
86.05
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| Ratio de liquidité |
0.14073 |
0.09819000000000001 |
0.0 |
0.0095 |
0.04105 |
0.03028 |
| Couverture des intérêts |
71.069 |
276.149 |
39.726 |
32.262 |
28.498 |
86.051 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.26
Méd: 1.02
Q3: 2.48
À surveiller
En 2019, le ratio de liquidité de LA ROCADE DES CRETES (0.03) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 65 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 122 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 57 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-2827 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est amélioré de 2175 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2019)
?
-362 526 €
Crédit Clients (2019)
?
65 j
Crédit Fournisseurs (2019)
?
122 j
Rotation des stocks (2019)
?
0 j
BFR en jours de CA (2019)
?
-2827 j
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| BFR d'exploitation |
-46 357 € |
-55 643 € |
-94 756 € |
-342 912 € |
-347 405 € |
-362 526 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
65 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
152 |
34 |
98 |
123 |
36 |
122 |
Positionnement de LA ROCADE DES CRETES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions).
Cette fourchette de 41 146€ à 108 779€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
79 839 €
Fourchette: 41 146€ - 108 779€
NAF 5 année 2019
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur LA ROCADE DES CRETES
Quel est le chiffre d'affaires de LA ROCADE DES CRETES ?
Le chiffre d'affaires de LA ROCADE DES CRETES en 2019 est de 46 k€.
LA ROCADE DES CRETES est-elle rentable ?
LA ROCADE DES CRETES recorded a net loss en 2019.
Où se situe le siège de LA ROCADE DES CRETES ?
Le siège de LA ROCADE DES CRETES est situé à CHATENAY-MALABRY (92290), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de LA ROCADE DES CRETES ?
La liasse fiscale de LA ROCADE DES CRETES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA ROCADE DES CRETES ?
LA ROCADE DES CRETES exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.