Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

LA PROMENADE DU CHATEAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

LA PROMENADE DU CHATEAU est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à ORLEANS (45000), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 15 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, LA PROMENADE DU CHATEAU affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - LA PROMENADE DU CHATEAU (SIREN 814856902)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 15 000 € 10 039 € 824 692 € 2 547 898 € 3 248 298 € N/C N/C N/C
Résultat net 7 776 € -152 980 € 114 597 € -62 655 € 71 311 € -23 851 € -37 801 € -62 279 €
EBE 1 361 € -12 478 € 97 103 € -64 263 € 71 352 € -23 852 € -37 803 € -62 279 €
Marge nette 51.8% -1523.9% 13.9% -2.5% 2.2% N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, LA PROMENADE DU CHATEAU réalise un chiffre d'affaires de 15 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -73.9%). Vs 2022, progression de +49% (10 k€ -> 15 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1 k€, représentant 9.1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +133.4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (48.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 8 k€, soit 51.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

15 000 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

15 000 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 361 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 174 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

7 776 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9.1%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 51.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38.7%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

51.84%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2.36

Évolution des indicateurs de solvabilité
LA PROMENADE DU CHATEAU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1581.86% 2021
Q1: 1.6%
Méd: 53.13%
Q3: 283.13%
À surveiller

En 2021, le taux d'endettement de LA PROMENADE DU CHATEAU (1581.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
1.21% 2021
Q1: 18.39%
Méd: 51.02%
Q3: 85.55%
À surveiller

En 2021, l'autonomie financière de LA PROMENADE DU CHATEAU (1.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
2.36 ans 2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.22 ans
Q3: 11.73 ans
Average +18 pts sur 2 ans

En 2023, le capacité de remboursement de LA PROMENADE DU CHATEAU (2.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.64. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.64

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
LA PROMENADE DU CHATEAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.64 2023
Q1: 0.97
Méd: 2.93
Q3: 10.54
À surveiller -13 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de LA PROMENADE DU CHATEAU (0.64) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.0x 2023
Q1: 0.0x
Méd: 2.99x
Q3: 24.43x
Average -17 pts sur 3 ans

En 2023, le couverture des intérêts de LA PROMENADE DU CHATEAU (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 245 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 3158 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 2913 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 152 jours de CA, soit 6 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 11 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

6 330 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

245 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

3158 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

152 j

Évolution du BFR et des délais
LA PROMENADE DU CHATEAU

Positionnement de LA PROMENADE DU CHATEAU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur de LA PROMENADE DU CHATEAU est estimée à 14 624 € (fourchette 5 168€ - 27 961€). Avec un EBE de 1 361€, le multiple sectoriel de 5.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.51x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
215 transactions
5k€ 14k€ 27k€
14 624 € Fourchette: 5 168€ - 27 961€
NAF 5 année 2023

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 361 € × 5.2x
Estimation 7 014 €
1 780€ - 11 270€
Multiple CA 30%
15 000 € × 0.51x
Estimation 7 659 €
3 488€ - 17 522€
Multiple RN 20%
7 776 € × 5.7x
Estimation 44 100 €
16 165€ - 85 348€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur LA PROMENADE DU CHATEAU

Quel est le chiffre d'affaires de LA PROMENADE DU CHATEAU ?

Le chiffre d'affaires de LA PROMENADE DU CHATEAU en 2023 est de 15 k€.

LA PROMENADE DU CHATEAU est-elle rentable ?

Oui, LA PROMENADE DU CHATEAU generated a net profit of 8 k€ en 2023.

Où se situe le siège de LA PROMENADE DU CHATEAU ?

Le siège de LA PROMENADE DU CHATEAU est situé à ORLEANS (45000), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de LA PROMENADE DU CHATEAU ?

La liasse fiscale de LA PROMENADE DU CHATEAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LA PROMENADE DU CHATEAU ?

LA PROMENADE DU CHATEAU exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.