Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LA PASSERELLE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LA PASSERELLE est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur "Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé .
Basée à VALLEES-D'ANTRAIGUES-ASPERJOC (07530),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, LA PASSERELLE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, LA PASSERELLE réalise un chiffre d'affaires de 1.2 M€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +368.5%. Vs 2021 : +5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -154 k€, représentant -13.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+5%), l'EBE varie de -25%, réduisant la marge de 2.1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -940 k€ (-81.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2022)
?
1 159 913 €
Marge brute (2022)
?
1 157 504 €
Résultat net (2022)
?
-939 688 €
Marge EBE (2022)
?
-13.3%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2022)
?
Non significatif
Autonomie financière (2022)
?
Non significatif
CAF sur CA (2022)
?
-29.13%
Cap. Remboursement (2022)
?
-0.71
Ratio de vétusté (2022)
?
50.4%
| Indicateur |
2015 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
4.056 |
3.326 |
82.093 |
62.587 |
105.278 |
248.555 |
-29.162 |
| Autonomie financière |
35.691 |
39.164 |
33.164 |
33.311 |
23.141 |
9.567 |
-210.447 |
| Capacité de remboursement |
-0.327 |
-165.815 |
-3.456 |
-5.803 |
-10.214 |
-2.259 |
-0.715 |
| CAF sur CA |
-2510.079% |
-2.471% |
-124.645% |
-75.382% |
-2.335% |
-11.245% |
-29.134% |
Positionnement sectoriel
Q1: 24.48%
Méd: 81.1%
Q3: 174.81%
À surveiller
+38 pts sur 2 ans
En 2021, le taux d'endettement de LA PASSERELLE (248.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 17.33%
Méd: 32.89%
Q3: 50.44%
À surveiller
-39 pts sur 2 ans
En 2021, l'autonomie financière de LA PASSERELLE (9.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.37. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2022)
?
0.37
Couverture des intérêts (2022)
?
-8.68
| Indicateur |
2015 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
0.36436 |
0.39697000000000005 |
0.50601 |
0.56107 |
0.8932899999999999 |
0.7407299999999999 |
0.36590000000000006 |
| Couverture des intérêts |
-6.292 |
29.526 |
-9.245 |
-36.592 |
-1.127 |
-0.938 |
-8.68 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.71
Méd: 1.62
Q3: 2.67
Average
En 2021, le ratio de liquidité de LA PASSERELLE (0.74) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 1.0x
Q3: 5.05x
À surveiller
En 2020, le couverture des intérêts de LA PASSERELLE (-1.1x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 14 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 322 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 308 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-50 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 19965 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-161 599 €
Crédit Clients (2022)
?
14 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
322 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-50 j
| Indicateur |
2015 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
-299 804 € |
-235 549 € |
-79 354 € |
-124 814 € |
137 888 € |
66 579 € |
-161 599 € |
| Rotation des stocks (jours) |
171 |
57 |
45 |
38 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
17213 |
10587 |
10349 |
13269 |
53 |
56 |
14 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
68 |
81 |
85 |
124 |
234 |
209 |
322 |
Positionnement de LA PASSERELLE dans son secteur
Top companies in "Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé
Largest companies by revenue in the sector "Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé :
Questions fréquentes sur LA PASSERELLE
Quel est le chiffre d'affaires de LA PASSERELLE ?
Le chiffre d'affaires de LA PASSERELLE en 2022 est de 1.2 M€.
LA PASSERELLE est-elle rentable ?
LA PASSERELLE recorded a net loss en 2022.
Où se situe le siège de LA PASSERELLE ?
Le siège de LA PASSERELLE est situé à VALLEES-D'ANTRAIGUES-ASPERJOC (07530), dans le département Ardeche.
Où trouver la liasse fiscale de LA PASSERELLE ?
La liasse fiscale de LA PASSERELLE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA PASSERELLE ?
LA PASSERELLE exerce dans le secteur "Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé (code NAF 87.10C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.