LA LUZETTE ENERGIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20243,4 M€+2 % vs 2023
EBE 20242,7 M€+3 % vs 2023
Résultat net 20241,1 M€+26 % vs 2023
LA LUZETTE ENERGIES est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Production d'électricité.
Basée à BEGLES (33130),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3,4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 3,4 M€, EBE 2,7 M€ (79.4 % du CA), résultat net 1,1 M€.
Au bilan 2023 : capitaux propres 5,1 M€, dettes financières 23,8 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, LA LUZETTE ENERGIES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - LA LUZETTE ENERGIES (SIREN 517981908) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, LA LUZETTE ENERGIES réalise un chiffre d'affaires de 3,4 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,3%). Vs 2023 : +2%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,7 M€, représentant 79,4% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 67,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,1 M€, soit 31,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
3 386 172 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
3 386 172 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
2 690 231 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 310 215 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 062 310 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 398%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (120,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 20%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,0 ans) et mérite attention. La CAF représente 68,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 50,3%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
398,0 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité LA LUZETTE ENERGIES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
-5 075,7 %
3 262,7 %
1 658,4 %
1 093,4 %
799,3 %
658,1 %
553,0 %
468,6 %
398,0 %
Autonomie financière
-1,9 %
2,9 %
5,6 %
8,2 %
10,9 %
12,9 %
15,0 %
17,1 %
19,5 %
Capacité de remboursement
87,9 ans
-92,7 ans
12,6 ans
11,4 ans
10,5 ans
11,3 ans
11,2 ans
10,8 ans
10,3 ans
CAF sur CA
26,6 %
-10,0 %
58,6 %
59,8 %
63,6 %
64,1 %
65,5 %
66,3 %
68,4 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
398,0%2024
Q1: 3,3%
Méd: 120,9%
Q3: 539,5%
Moyen553 % → 398 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de LA LUZETTE ENERGIES (398,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
19,5%2024
Q1: 7,8%
Méd: 27,4%
Q3: 62,3%
Moyen15,1 % → 19,5 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de LA LUZETTE ENERGIES (19,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
10,3 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 3,0 ans
Q3: 8,4 ans
À surveiller11,2 ans → 10,3 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de LA LUZETTE ENERGIES (10,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 79,05. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
79,05
Évolution des indicateurs de liquidité LA LUZETTE ENERGIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
4,75
4,62
8,87
10,80
33,58
41,65
90,25
87,80
79,05
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
79,052024
Q1: 1,43
Méd: 4,18
Q3: 11,82
Excellent90,2 → 79 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de LA LUZETTE ENERGIES (79,05) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 55 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 98 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 43 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1007 jours de CA, soit 9,5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 768 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
9 469 769 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
55 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
98 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
1007 j
Évolution du BFR et des délais LA LUZETTE ENERGIES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 068 697 €
-948 958 €
-2 204 125 €
-2 403 510 €
-318 234 €
2 116 218 €
4 362 723 €
6 909 163 €
9 469 769 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
36 j
86 j
27 j
38 j
37 j
58 j
66 j
72 j
55 j
Crédit fournisseurs (jours)
142 j
123 j
38 j
77 j
85 j
98 j
66 j
78 j
98 j
Positionnement de LA LUZETTE ENERGIES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production d'électricité
Estimation de Valorisation
Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de LA LUZETTE ENERGIES est estimée à
4 569 357 €
(fourchette 650 868€ - 18 035 810€).
Avec un EBE de 2 690 231€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
85 tx
650k€4569k€18035k€
4 569 357 €Fourchette: 650 868€ - 18 035 810€
Les capitaux propres comptables (5,1 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
2 690 231 €×2.4x
Estimation6 509 473 €
714 304€ - 24 424 720€
Multiple CA30%
3 386 172 €×0.69x
Estimation2 342 691 €
461 209€ - 11 888 301€
Multiple RN20%
1 062 310 €×2.9x
Estimation3 059 068 €
776 768€ - 11 284 800€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Production d'électricité)
Comparez LA LUZETTE ENERGIES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de LA LUZETTE ENERGIES ?
Le chiffre d'affaires de LA LUZETTE ENERGIES en 2024 est de 3,4 M€.
LA LUZETTE ENERGIES est-elle rentable ?
Oui, LA LUZETTE ENERGIES generated a net profit of 1,1 M€ en 2024.
Où se situe le siège de LA LUZETTE ENERGIES ?
Le siège de LA LUZETTE ENERGIES est situé à BEGLES (33130), dans le département Gironde.
Où trouver la liasse fiscale de LA LUZETTE ENERGIES ?
La liasse fiscale de LA LUZETTE ENERGIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA LUZETTE ENERGIES ?
LA LUZETTE ENERGIES exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.