Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LA FORESTIERE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LA FORESTIERE est une entreprise française
créée il y a 43 ans,
spécialisée dans le secteur Exploitation forestière.
Basée à PARIS (75015),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 10 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, LA FORESTIERE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, LA FORESTIERE réalise un chiffre d'affaires de 10 k€. Sur la période 2016-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15.4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -103 k€, représentant -1061.5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 405 k€, soit 4174.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
9 700 €
Marge brute (2021)
?
9 700 €
Résultat net (2021)
?
404 955 €
Marge EBE (2021)
?
-1061.5%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 54.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 71%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 44.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.2 ans). La CAF représente 4177.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.9%).
Taux d'endettement (2021)
?
8.44%
Autonomie financière (2021)
?
70.57%
CAF sur CA (2021)
?
4177.74%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.01
Ratio de vétusté (2021)
?
4.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2021 |
| Taux d'endettement |
7.901 |
5.367 |
10.229 |
8.435 |
| Autonomie financière |
69.625 |
67.836 |
62.223 |
70.568 |
| Capacité de remboursement |
0.501 |
None |
0.44 |
0.006 |
| CAF sur CA |
1614.376% |
None% |
389.245% |
4177.742% |
Positionnement sectoriel
Q1: 11.05%
Méd: 53.98%
Q3: 147.5%
Excellent
En 2021, le taux d'endettement de LA FORESTIERE (8.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 23.45%
Méd: 44.1%
Q3: 58.16%
Excellent
En 2021, l'autonomie financière de LA FORESTIERE (70.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.25 ans
Q3: 3.36 ans
Bon
-8 pts sur 2 ans
En 2021, le capacité de remboursement de LA FORESTIERE (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.74. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1).
Ratio de liquidité (2021)
?
1.74
Couverture des intérêts (2021)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
1.3331 |
1.28811 |
1.21556 |
1.74009 |
| Couverture des intérêts |
-0.693 |
None |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 2.09
Q3: 3.07
Average
+13 pts sur 3 ans
En 2021, le ratio de liquidité de LA FORESTIERE (1.74) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 1.72x
Q3: 4.97x
Average
En 2021, le couverture des intérêts de LA FORESTIERE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 559 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 55 jours. L'écart de 504 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 1331 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 61078 jours de CA, soit 1.6 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2021, le BFR s'est dégradé de 5859 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
1 645 706 €
Crédit Clients (2021)
?
559 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
55 j
Rotation des stocks (2021)
?
1331 j
BFR en jours de CA (2021)
?
61078 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
727 657 € |
0 € |
792 787 € |
1 645 706 € |
| Rotation des stocks (jours) |
2721 |
0 |
1773 |
1331 |
| Crédit clients (jours) |
275 |
0 |
2494 |
559 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
40 |
0 |
31 |
55 |
Positionnement de LA FORESTIERE dans son secteur
Top companies in Exploitation forestière
Largest companies by revenue in the sector Exploitation forestière:
Questions fréquentes sur LA FORESTIERE
Quel est le chiffre d'affaires de LA FORESTIERE ?
Le chiffre d'affaires de LA FORESTIERE en 2021 est de 10 k€.
LA FORESTIERE est-elle rentable ?
Oui, LA FORESTIERE generated a net profit of 405 k€ en 2021.
Où se situe le siège de LA FORESTIERE ?
Le siège de LA FORESTIERE est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de LA FORESTIERE ?
La liasse fiscale de LA FORESTIERE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA FORESTIERE ?
LA FORESTIERE exerce dans le secteur Exploitation forestière (code NAF 02.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.