LA FINANCIERE DE THOT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 8 k€ -45 % vs 2023
EBE 2024 -53 k€
Résultat net 2024 -72 k€ -259 % vs 2023

LA FINANCIERE DE THOT est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à SAINT-CYR-EN-VAL (45590), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 8 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 8 k€, EBE -53 k€ (-628.2 % du CA), résultat net -72 k€. Au bilan : capitaux propres 643 k€, dettes financières 85 k€, trésorerie 448 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, LA FINANCIERE DE THOT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - LA FINANCIERE DE THOT (SIREN 449333384) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 8 15 97 94 94 109 154 153 N/C
Résultat net -72 46 53 27 16 28 27 37 29
EBE -53 -71 22 15 24 13 12 24 N/C
Marge brute 8 15 97 94 94 109 154 153 —
Résultat d'exploitation -88 -85 15 10 19 10 0 23 0
Marge nette -863,1 % 299,4 % 55,0 % 29,0 % 16,8 % 25,9 % 17,7 % 24,0 % N/C
Capitaux propres 643 715 672 619 591 575 547 519 482
Dettes financières 85 38 7 10 83 126 134 146 91
Trésorerie 448 578 138 98 61 57 18 35 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, LA FINANCIERE DE THOT réalise un chiffre d'affaires de 8 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -45,4%). Baisse significative de -45% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -53 k€, représentant -628,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 45 % et l'EBE de +26 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 160,7 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -72 k€ (-863,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 375 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 375 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-52 611 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-87 587 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-72 281 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-628,2 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 86%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 54,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,1 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

13,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

86,5 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-609,3 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

83,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LA FINANCIERE DE THOT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
13,2% 2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,6%
Bon 1,1 % → 13,2 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de LA FINANCIERE DE THOT (13,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
86,5% 2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
Excellent 97,8 % → 86,5 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de LA FINANCIERE DE THOT (86,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,1 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 5,2 ans
Bon

En 2022, la capacité de remboursement de LA FINANCIERE DE THOT (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 31,27. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

31,27

Évolution des indicateurs de liquidité
LA FINANCIERE DE THOT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
31,27 2024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,83
Excellent 17,2 → 31,3 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de LA FINANCIERE DE THOT (31,27) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 24 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 22 jours. Au global, le BFR représente 1623 jours de CA, soit 38 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 1699 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

37 765 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

24 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1623 j

Évolution du BFR et des délais
LA FINANCIERE DE THOT

Positionnement de LA FINANCIERE DE THOT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur LA FINANCIERE DE THOT

Quel est le chiffre d'affaires de LA FINANCIERE DE THOT ?

Le chiffre d'affaires de LA FINANCIERE DE THOT en 2024 est de 8 k€.

LA FINANCIERE DE THOT est-elle rentable ?

LA FINANCIERE DE THOT recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de LA FINANCIERE DE THOT ?

Le siège de LA FINANCIERE DE THOT est situé à SAINT-CYR-EN-VAL (45590), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de LA FINANCIERE DE THOT ?

La liasse fiscale de LA FINANCIERE DE THOT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LA FINANCIERE DE THOT ?

LA FINANCIERE DE THOT exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.