Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LA FACTORY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LA FACTORY est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques.
Basée à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 35.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, LA FACTORY conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, LA FACTORY réalise un chiffre d'affaires de 35.6 M€. Sur la période 2018-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +36.1%. Après déduction des consommations (5.4 M€), la marge brute s'établit à 30.2 M€, soit un taux de 85%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.2 M€, représentant 3.3% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 856 k€, soit 2.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
35 587 721 €
Marge brute (2023)
?
30 175 948 €
EBIT (2023)
?
1 050 577 €
Résultat net (2023)
?
856 073 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 15%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (12.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.3%).
Taux d'endettement (2023)
?
15.46%
Autonomie financière (2023)
?
26.27%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.93
Ratio de vétusté (2023)
?
84.3%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
| Taux d'endettement |
2.131 |
0.722 |
47.08 |
137.31 |
138.659 |
15.465 |
| Autonomie financière |
22.01 |
18.682 |
31.205 |
15.865 |
15.852 |
26.269 |
| Capacité de remboursement |
0.025 |
0.012 |
2.242 |
16.716 |
19.378 |
0.928 |
| CAF sur CA |
7.491% |
5.189% |
3.012% |
1.129% |
0.974% |
2.597% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.14%
Méd: 12.15%
Q3: 57.76%
Average
-24 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de LA FACTORY (15.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 14.65%
Méd: 37.4%
Q3: 60.15%
Average
+11 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de LA FACTORY (26.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.19. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.3) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.5x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2023)
?
1.19
Couverture des intérêts (2023)
?
0.49
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.0 |
1.35744 |
1.41375 |
1.4022800000000002 |
1.4028200000000002 |
1.18534 |
| Couverture des intérêts |
0.022 |
0.011 |
0.731 |
7.845 |
7.831 |
0.492 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.55
Méd: 2.33
Q3: 4.0
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité de LA FACTORY (1.19) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 102 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 97 jours. L'entreprise doit financer 5 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 101 jours de CA, soit 9.9 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 63 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
9 946 056 €
Crédit Clients (2023)
?
102 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
97 j
Rotation des stocks (2023)
?
2 j
BFR en jours de CA (2023)
?
101 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-237 923 € |
1 236 611 € |
1 212 556 € |
2 883 720 € |
2 808 062 € |
9 946 056 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
77 |
53 |
98 |
98 |
102 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
91 |
80 |
51 |
134 |
132 |
97 |
Positionnement de LA FACTORY dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 2 374 899€ à 7 178 495€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
4 404 333 €
Fourchette: 2 374 899€ - 7 178 495€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur LA FACTORY
Quel est le chiffre d'affaires de LA FACTORY ?
Le chiffre d'affaires de LA FACTORY en 2023 est de 35.6 M€.
LA FACTORY est-elle rentable ?
Oui, LA FACTORY generated a net profit of 856 k€ en 2023.
Où se situe le siège de LA FACTORY ?
Le siège de LA FACTORY est situé à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de LA FACTORY ?
La liasse fiscale de LA FACTORY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA FACTORY ?
LA FACTORY exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.