LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à AIGREFEUILLE D'AUNIS (17290),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 150 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 150 k€, EBE -12 k€ (-7.7 % du CA), résultat net 1,3 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 5,2 M€, dettes financières 10,0 M€, trésorerie 37 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE (SIREN 839091816) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE réalise un chiffre d'affaires de 150 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : 0,0%). Léger recul de 0% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -12 k€, représentant -7,7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+0%), l'EBE varie de -266%, réduisant la marge de 12,4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,3 M€, soit 873,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
150 000 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
150 000 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-11 572 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
38 429 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 310 353 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 163%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (53,9%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
162,7 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
-477,8 %
Cap. Remboursement (2025)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
-14,7 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
56,2 %
51,2 %
46,9 %
41,2 %
60,4 %
204,1 %
162,6 %
Autonomie financière
54,6 %
56,6 %
58,3 %
57,7 %
47,2 %
20,5 %
24,1 %
Capacité de remboursement
9,8 ans
14,3 ans
16,4 ans
-13,3 ans
-16,3 ans
-13,8 ans
-14,7 ans
CAF sur CA
857,1 %
598,6 %
491,5 %
-528,8 %
-429,3 %
-507,6 %
-477,8 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
162,7%2025
Q1: 0,2%
Méd: 14,6%
Q3: 92,3%
À surveiller60,4 % → 162,7 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE (162,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
24,1%2025
Q1: 19,3%
Méd: 53,9%
Q3: 84,4%
Moyen47,2 % → 24,1 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE (24,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,18. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,18
Évolution des indicateurs de liquidité LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
0,05
0,05
0,05
0,03
0,04
0,01
0,18
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,182025
Q1: 1,18
Méd: 3,28
Q3: 10,92
À surveiller0 → 0,2 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE (0,18) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 159 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 159 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-23146 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 4385 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-9 644 099 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
159 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-23146 j
Évolution du BFR et des délais LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-6 091 758 €
-6 026 562 €
-6 112 364 €
-7 816 950 €
-8 650 238 €
-9 057 680 €
-9 644 099 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
249 j
120 j
180 j
180 j
180 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
501 j
174 j
246 j
201 j
329 j
715 j
159 j
Positionnement de LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Gestion de fonds
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Comparez LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Questions fréquentes sur LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE
Quel est le chiffre d'affaires de LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE ?
Le chiffre d'affaires de LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE en 2025 est de 150 k€.
LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE est-elle rentable ?
Oui, LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE generated a net profit of 1,3 M€ en 2025.
Où se situe le siège de LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE ?
Le siège de LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE est situé à AIGREFEUILLE D'AUNIS (17290), dans le département Charente-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE ?
La liasse fiscale de LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE ?
LA COMPAGNIE DU MONOCOQUE exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.