Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

LA CLEF DU SOLEIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

LA CLEF DU SOLEIL est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.. Basée à SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS (34725), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un résultat net négatif de -8 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, LA CLEF DU SOLEIL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - LA CLEF DU SOLEIL (SIREN 444409452)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C
Résultat net -7 974 € -1 072 € -10 572 €
EBE -1 614 € -1 049 € -1 215 €
Marge nette N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, LA CLEF DU SOLEIL enregistre une perte nette de 8 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 614 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 614 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-7 974 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 192%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (62.3%).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Évolution des indicateurs de solvabilité
LA CLEF DU SOLEIL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
191.78% 2018
2018
Q1: 6.69%
Méd: 62.3%
Q3: 233.45%
Average

En 2018, le taux d'endettement de LA CLEF DU SOLEIL (191.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
161.58% 2017
2016
2017
Q1: 12.86%
Méd: 30.77%
Q3: 53.35%
Excellent

En 2017, l'autonomie financière de LA CLEF DU SOLEIL (161.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2017
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 3.04 ans
Excellent

En 2017, le capacité de remboursement de LA CLEF DU SOLEIL (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.41. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.41

Couverture des intérêts (2018) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-394.05

Évolution des indicateurs de liquidité
LA CLEF DU SOLEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.41 2018
2016
2017
2018
Q1: 1.64
Méd: 2.83
Q3: 6.17
À surveiller

En 2018, le ratio de liquidité de LA CLEF DU SOLEIL (0.41) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-2.29x 2017
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.11x
Q3: 6.38x
À surveiller

En 2017, le couverture des intérêts de LA CLEF DU SOLEIL (-2.3x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
LA CLEF DU SOLEIL

Positionnement de LA CLEF DU SOLEIL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Entreprises similaires (Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.)

Comparez LA CLEF DU SOLEIL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Top companies in Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Largest companies by revenue in the sector Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.:

Top companies in Herault

Largest companies by revenue in the department Herault:

Questions fréquentes sur LA CLEF DU SOLEIL

Quel est le chiffre d'affaires de LA CLEF DU SOLEIL ?

Le chiffre d'affaires de LA CLEF DU SOLEIL n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

LA CLEF DU SOLEIL est-elle rentable ?

LA CLEF DU SOLEIL recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de LA CLEF DU SOLEIL ?

Le siège de LA CLEF DU SOLEIL est situé à SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS (34725), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de LA CLEF DU SOLEIL ?

La liasse fiscale de LA CLEF DU SOLEIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LA CLEF DU SOLEIL ?

LA CLEF DU SOLEIL exerce dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (code NAF 42.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.