LA CAVE DE CHARLEMAGNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 2,5 M€ +6 % vs 2020
EBE 2021 -289 k€
Résultat net 2021 -204 k€

LA CAVE DE CHARLEMAGNE est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Basée à LA RIVIERE (33126), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 2,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 2,5 M€, EBE -289 k€ (-11.6 % du CA), résultat net -204 k€. Au bilan : capitaux propres 467 k€, dettes financières 501 k€, trésorerie 167 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, LA CAVE DE CHARLEMAGNE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - LA CAVE DE CHARLEMAGNE (SIREN 398159152) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 500 2 350 2 657 2 572 2 351 1 781
Résultat net -204 -687 -747 -361 -276 -228
EBE -289 -669 -538 -351 -262 -312
Marge brute 518 181 528 517 511 431
Résultat d'exploitation -204 -686 -747 -361 -274 -321
Marge nette -8,1 % -29,2 % -28,1 % -14,0 % -11,7 % -12,8 %
Capitaux propres 467 -16 -76 310 -205 -157
Dettes financières 501 350 350 200 570 632
Trésorerie 167 69 36 117 0 43
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, LA CAVE DE CHARLEMAGNE réalise un chiffre d'affaires de 2,5 M€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +1,5%). Vs 2020 : +6%. Après déduction des consommations (2,0 M€), la marge brute s'établit à 518 k€, soit un taux de 21%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -289 k€, représentant -11,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +16,9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -204 k€ (-8,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 499 998 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

518 020 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-289 412 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-203 740 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-203 718 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-11,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 107%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (46,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 5%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33,7%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

107,3 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

4,9 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-11,3 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,2 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LA CAVE DE CHARLEMAGNE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
107,3% 2021
Q1: 6,5%
Méd: 46,1%
Q3: 140,5%
Moyen

En 2021, le taux d'endettement de LA CAVE DE CHARLEMAGNE (107,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
4,9% 2021
Q1: 15,8%
Méd: 33,7%
Q3: 55,2%
À surveiller

En 2021, l'autonomie financière de LA CAVE DE CHARLEMAGNE (4,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,10. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,2) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,10

Évolution des indicateurs de liquidité
LA CAVE DE CHARLEMAGNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,10 2021
Q1: 1,43
Méd: 2,21
Q3: 3,74
À surveiller 1 → 1,1 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de LA CAVE DE CHARLEMAGNE (1,10) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 756 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 731 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 761 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 1121 jours de CA, soit 7,8 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 282 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 787 019 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

25 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

756 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

761 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1121 j

Évolution du BFR et des délais
LA CAVE DE CHARLEMAGNE

Positionnement de LA CAVE DE CHARLEMAGNE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Questions fréquentes sur LA CAVE DE CHARLEMAGNE

Quel est le chiffre d'affaires de LA CAVE DE CHARLEMAGNE ?

Le chiffre d'affaires de LA CAVE DE CHARLEMAGNE en 2021 est de 2,5 M€.

LA CAVE DE CHARLEMAGNE est-elle rentable ?

LA CAVE DE CHARLEMAGNE recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de LA CAVE DE CHARLEMAGNE ?

Le siège de LA CAVE DE CHARLEMAGNE est situé à LA RIVIERE (33126), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de LA CAVE DE CHARLEMAGNE ?

La liasse fiscale de LA CAVE DE CHARLEMAGNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LA CAVE DE CHARLEMAGNE ?

LA CAVE DE CHARLEMAGNE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.