LA BASSE ROCHE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202525 k€-30 % vs 2024
EBE 2025-116 k€
Résultat net 2025-72 k€-186 % vs 2024
LA BASSE ROCHE est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à BRISSAC LOIRE AUBANCE (49320),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 25 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 25 k€, EBE -116 k€ (-458.9 % du CA), résultat net -72 k€.
Au bilan : capitaux propres 2,7 M€, dettes financières 150 k€, trésorerie 345 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, LA BASSE ROCHE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - LA BASSE ROCHE (SIREN 819222753) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, LA BASSE ROCHE réalise un chiffre d'affaires de 25 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -38,8%). Baisse significative de -30% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -116 k€, représentant -458,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 30 % et l'EBE de 22 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 193,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -72 k€ (-284,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
25 243 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
25 243 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-115 832 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-130 778 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-71 777 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 94%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 54,0%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
5,5 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité LA BASSE ROCHE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
19,6 %
10,3 %
11,9 %
12,1 %
2,7 %
0,7 %
0,7 %
3,2 %
5,5 %
Autonomie financière
77,1 %
87,8 %
88,4 %
86,1 %
90,9 %
97,3 %
97,9 %
96,2 %
93,9 %
Capacité de remboursement
0,5 ans
1,5 ans
5,7 ans
6,2 ans
-1,5 ans
0,2 ans
-1,0 ans
-1,4 ans
-5,2 ans
CAF sur CA
148,2 %
21,4 %
7,8 %
7,0 %
-27,3 %
43,5 %
-22,1 %
-185,7 %
-114,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
5,5%2025
Q1: 0,2%
Méd: 14,5%
Q3: 92,3%
Bon0,7 % → 5,5 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de LA BASSE ROCHE (5,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
93,9%2025
Q1: 19,4%
Méd: 54,0%
Q3: 84,5%
Excellent
En 2025, l'autonomie financière de LA BASSE ROCHE (93,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 14,30. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
14,30
Évolution des indicateurs de liquidité LA BASSE ROCHE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
6,04
13,66
41,48
13,26
12,68
11,18
16,12
38,99
14,30
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
14,302025
Q1: 1,18
Méd: 3,28
Q3: 10,90
Excellent16,1 → 14,3 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de LA BASSE ROCHE (14,30) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 199 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. L'écart de 133 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 313 jours de CA, soit 22 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 250 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
21 973 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
199 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
66 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
313 j
Évolution du BFR et des délais LA BASSE ROCHE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
198 243 €
241 369 €
243 137 €
236 650 €
230 443 €
45 665 €
-138 €
29 498 €
21 973 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
27 j
12 j
9 j
33 j
30 j
55 j
9 j
120 j
199 j
Crédit fournisseurs (jours)
262 j
281 j
125 j
126 j
1 171 j
27 j
61 j
115 j
66 j
Positionnement de LA BASSE ROCHE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Gestion de fonds
Entreprises similaires (Gestion de fonds)
Comparez LA BASSE ROCHE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de LA BASSE ROCHE ?
Le chiffre d'affaires de LA BASSE ROCHE en 2025 est de 25 k€.
LA BASSE ROCHE est-elle rentable ?
LA BASSE ROCHE recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de LA BASSE ROCHE ?
Le siège de LA BASSE ROCHE est situé à BRISSAC LOIRE AUBANCE (49320), dans le département Maine-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de LA BASSE ROCHE ?
La liasse fiscale de LA BASSE ROCHE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA BASSE ROCHE ?
LA BASSE ROCHE exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.