LA BARILLIERE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20245,2 M€+5 % vs 2023
EBE 20241,1 M€+19 % vs 2023
Résultat net 2024604 k€+36 % vs 2023
LA BARILLIERE est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Basée à SAINT-DESIR (14100),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 5,2 M€, EBE 1,1 M€ (21.9 % du CA), résultat net 604 k€.
Au bilan : capitaux propres 2,2 M€, dettes financières 921 k€, trésorerie 3 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, LA BARILLIERE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - LA BARILLIERE (SIREN 439917832) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, LA BARILLIERE réalise un chiffre d'affaires de 5,2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,3%. Vs 2023 : +5%. Après déduction des consommations (202 k€), la marge brute s'établit à 5,0 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,1 M€, représentant 21,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 604 k€, soit 11,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
5 158 823 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 956 557 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 127 943 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
929 898 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
604 121 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 41%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (23,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (39,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 15,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,9%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
41,4 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité LA BARILLIERE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
—
—
0,7 %
117,9 %
207,4 %
110,5 %
67,3 %
58,8 %
41,4 %
Autonomie financière
38,5 %
50,3 %
49,6 %
32,3 %
24,2 %
35,1 %
47,9 %
50,5 %
31,8 %
Capacité de remboursement
—
—
—
—
5,9 ans
2,9 ans
2,1 ans
1,5 ans
1,2 ans
CAF sur CA
3,5 %
—
—
—
5,7 %
11,4 %
13,3 %
15,2 %
15,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
41,4%2024
Q1: 5,7%
Méd: 23,3%
Q3: 65,0%
Moyen67,3 % → 41,4 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de LA BARILLIERE (41,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
31,8%2024
Q1: 21,6%
Méd: 39,5%
Q3: 56,5%
Moyen47,9 % → 31,8 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de LA BARILLIERE (31,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
1,2 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,0 ans
Moyen2,1 ans → 1,2 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de LA BARILLIERE (1,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,24. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,4).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,24
Évolution des indicateurs de liquidité LA BARILLIERE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2,95
2,02
1,88
1,99
1,69
1,51
1,79
2,21
1,24
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,242024
Q1: 1,04
Méd: 1,45
Q3: 2,30
Moyen1,8 → 1,2 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de LA BARILLIERE (1,24) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 114 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 114 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 116 jours de CA, soit 1,7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 87 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 662 792 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
114 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
116 j
Évolution du BFR et des délais LA BARILLIERE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-256 618 €
0 €
0 €
0 €
-225 873 €
357 663 €
455 069 €
931 820 €
1 662 792 €
Rotation des stocks (jours)
1 j
0 j
0 j
0 j
1 j
2 j
3 j
3 j
2 j
Crédit clients (jours)
10 j
0 j
0 j
0 j
6 j
3 j
1 j
1 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
47 j
34 j
56 j
54 j
114 j
Positionnement de LA BARILLIERE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 140 080€ à 647 252€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
140k€443k€647k€
443 661 €Fourchette: 140 080€ - 647 252€
Les capitaux propres comptables (2,2 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Hébergement médicalisé pour personnes âgées)
Comparez LA BARILLIERE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de LA BARILLIERE en 2024 est de 5,2 M€.
LA BARILLIERE est-elle rentable ?
Oui, LA BARILLIERE generated a net profit of 604 k€ en 2024.
Où se situe le siège de LA BARILLIERE ?
Le siège de LA BARILLIERE est situé à SAINT-DESIR (14100), dans le département Calvados.
Où trouver la liasse fiscale de LA BARILLIERE ?
La liasse fiscale de LA BARILLIERE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA BARILLIERE ?
LA BARILLIERE exerce dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées (code NAF 87.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.