LES CHANTERELLES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 4,9 M€ +3 % vs 2024
EBE 2025 132 k€ +108 % vs 2024
Résultat net 2025 68 k€ +4 % vs 2024

LES CHANTERELLES est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées. Basée à BRETTEVILLE-SUR-LAIZE (14680), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4,9 M€, EBE 132 k€ (2.7 % du CA), résultat net 68 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -467 k€, dettes financières 247 k€, trésorerie 109 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, LES CHANTERELLES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - LES CHANTERELLES (SIREN 350187399) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 944 4 795 4 667 4 458 4 496 4 148 3 967 4 010 3 874 3 642
Résultat net 68 66 56 -137 -598 112 10 -150 182 176
EBE 132 64 11 -218 -20 133 -41 211 179 131
Marge brute 4 752 4 617 4 513 4 291 4 321 3 987 3 815 3 868 3 736 3 495
Résultat d'exploitation 66 52 44 -133 -595 124 -27 -195 160 109
Marge nette 1,4 % 1,4 % 1,2 % -3,1 % -13,3 % 2,7 % 0,3 % -3,7 % 4,7 % 4,8 %
Capitaux propres — -467 -532 -588 -451 147 35 46 235 92
Dettes financières — 247 269 390 443 900 877 1 125 1 391 1 714
Trésorerie — 109 59 30 15 138 110 152 192 236
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, LES CHANTERELLES réalise un chiffre d'affaires de 4,9 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +2,4%). Vs 2024 : +3%. Après déduction des consommations (192 k€), la marge brute s'établit à 4,8 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 132 k€, représentant 2,7% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (9,3%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 68 k€, soit 1,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 944 339 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 752 384 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

131 932 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

65 648 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

68 433 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 1,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8,0%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LES CHANTERELLES

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
2,2 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,3 ans
À surveiller 60,6 ans → 2,2 ans depuis 2024

En 2025, la capacité de remboursement de LES CHANTERELLES (2,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,33. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,33

Évolution des indicateurs de liquidité
LES CHANTERELLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,33 2025
Q1: 1,24
Méd: 1,82
Q3: 2,46
À surveiller 0,2 → 0,3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de LES CHANTERELLES (0,33) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 7 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 51 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-27 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-367 167 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

7 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

58 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-27 j

Évolution du BFR et des délais
LES CHANTERELLES

Positionnement de LES CHANTERELLES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Questions fréquentes sur LES CHANTERELLES

Quel est le chiffre d'affaires de LES CHANTERELLES ?

Le chiffre d'affaires de LES CHANTERELLES en 2025 est de 4,9 M€.

LES CHANTERELLES est-elle rentable ?

Oui, LES CHANTERELLES generated a net profit of 68 k€ en 2025.

Où se situe le siège de LES CHANTERELLES ?

Le siège de LES CHANTERELLES est situé à BRETTEVILLE-SUR-LAIZE (14680), dans le département Calvados.

Où trouver la liasse fiscale de LES CHANTERELLES ?

La liasse fiscale de LES CHANTERELLES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LES CHANTERELLES ?

LES CHANTERELLES exerce dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées (code NAF 87.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.