Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

KLIMA RHONE ALPES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

KLIMA RHONE ALPES est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage. Basée à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 3.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, KLIMA RHONE ALPES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - KLIMA RHONE ALPES (SIREN 538038290)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 3 601 847 € 1 863 746 € 1 869 374 € 1 772 973 € 1 838 619 € 1 600 282 € 1 628 623 € 1 456 256 €
Résultat net -1 618 € 156 361 € 135 608 € 40 458 € 37 032 € 27 729 € 122 597 € 73 684 € 40 220 € 92 759 €
EBE N/C N/C 186 008 € 60 635 € 47 943 € 37 892 € 154 684 € 115 471 € 135 846 € 127 599 €
Marge nette N/C N/C 3.8% 2.2% 2.0% 1.6% 6.7% 4.6% 2.5% 6.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, KLIMA RHONE ALPES enregistre une perte nette de 2 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 601 847 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

854 320 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

186 008 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

178 682 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

135 608 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (49.6%). La CAF représente 4.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.9%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36.33%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3.96%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

37.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
KLIMA RHONE ALPES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0% 2025
Q1: 0.07%
Méd: 4.59%
Q3: 33.21%
Excellent

En 2025, le taux d'endettement de KLIMA RHONE ALPES (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
46.86% 2025
Q1: 32.3%
Méd: 49.6%
Q3: 65.84%
Average +7 pts sur 3 ans

En 2025, l'autonomie financière de KLIMA RHONE ALPES (46.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.7 ans
Excellent

En 2023, le capacité de remboursement de KLIMA RHONE ALPES (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.58. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.4).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.58

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
KLIMA RHONE ALPES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.79 2025
Q1: 1.67
Méd: 2.35
Q3: 3.45
Average +7 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de KLIMA RHONE ALPES (1.79) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
0.0x 2023
Q1: 0.04x
Méd: 1.55x
Q3: 7.75x
Average

En 2023, le couverture des intérêts de KLIMA RHONE ALPES (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 103 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 24 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 030 741 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

40 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

77 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

75 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

103 j

Évolution du BFR et des délais
KLIMA RHONE ALPES

Positionnement de KLIMA RHONE ALPES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage)

Comparez KLIMA RHONE ALPES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage:

Top companies in Alpes-Maritimes

Largest companies by revenue in the department Alpes-Maritimes:

Voir le classement complet du département Alpes-Maritimes

Questions fréquentes sur KLIMA RHONE ALPES

Quel est le chiffre d'affaires de KLIMA RHONE ALPES ?

Le chiffre d'affaires de KLIMA RHONE ALPES en 2023 est de 3.6 M€.

KLIMA RHONE ALPES est-elle rentable ?

KLIMA RHONE ALPES recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de KLIMA RHONE ALPES ?

Le siège de KLIMA RHONE ALPES est situé à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de KLIMA RHONE ALPES ?

La liasse fiscale de KLIMA RHONE ALPES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KLIMA RHONE ALPES ?

KLIMA RHONE ALPES exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (code NAF 46.74B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.