Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
KLH : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
KLH est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37270),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 2.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, KLH conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, KLH dégage un résultat net positif de 1.4 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2022 : 534 k€ -> 1.4 M€.
Chiffre d'affaires (2018)
?
2 436 575 €
Marge brute (2018)
?
2 436 575 €
EBIT (2018)
?
1 138 540 €
Résultat net (2018)
?
1 006 128 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 191%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (35.4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.4 ans). La CAF représente 45.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18.9%).
Taux d'endettement (2018)
?
191.08%
Autonomie financière (2018)
?
31.17%
CAF sur CA (2018)
?
45.24%
Cap. Remboursement (2018)
?
3.44
Ratio de vétusté (2018)
?
77.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2022 |
| Taux d'endettement |
168.082 |
130.614 |
191.078 |
249.125 |
| Autonomie financière |
34.785 |
40.571 |
31.173 |
28.062 |
| Capacité de remboursement |
5.656 |
2.585 |
3.443 |
None |
| CAF sur CA |
26.761% |
46.436% |
45.24% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 4.75%
Méd: 35.35%
Q3: 123.77%
À surveiller
En 2022, le taux d'endettement de KLH (249.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 25.91%
Méd: 53.98%
Q3: 80.65%
Average
-10 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière de KLH (28.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.39 ans
Q3: 5.83 ans
Average
En 2018, le capacité de remboursement de KLH (3.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.03. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.9x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.3x).
Ratio de liquidité (2018)
?
4.03
Couverture des intérêts (2018)
?
4.9
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
6.12733 |
6.4332899999999995 |
4.03415 |
22.64256 |
| Couverture des intérêts |
9.551 |
6.41 |
4.899 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.21
Méd: 3.13
Q3: 9.43
Excellent
+8 pts sur 3 ans
En 2022, le ratio de liquidité de KLH (22.64) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: -1.66x
Méd: 0.31x
Q3: 17.84x
Bon
En 2017, le couverture des intérêts de KLH (6.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 272 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est amélioré de 13 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2018)
?
1 839 151 €
Crédit Clients (2018)
?
173 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
135 j
Rotation des stocks (2018)
?
5 j
BFR en jours de CA (2018)
?
272 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
1 290 275 € |
1 159 357 € |
1 839 151 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
1 |
5 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
241 |
200 |
173 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
8 |
43 |
135 |
0 |
Positionnement de KLH dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 107 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2022,
la valeur de KLH est estimée à
8 800 783 €
(fourchette 5 668 796€ - 14 931 146€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
8 800 783 €
Fourchette: 5 668 796€ - 14 931 146€
NAF 5 année 2022
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
1 449 777 €
×
6.1x
=
8 800 783 €
Range: 5 668 797€ - 14 931 147€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 107 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur KLH
Quel est le chiffre d'affaires de KLH ?
Le chiffre d'affaires de KLH en 2018 est de 2.4 M€.
KLH est-elle rentable ?
Oui, KLH generated a net profit of 1.4 M€ en 2022.
Où se situe le siège de KLH ?
Le siège de KLH est situé à MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37270), dans le département Indre-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de KLH ?
La liasse fiscale de KLH est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce KLH ?
KLH exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.