Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

KEYS VALUE ADDED : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

KEYS VALUE ADDED est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie GE affiche en 2023 un chiffre d'affaires de -3 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, KEYS VALUE ADDED est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - KEYS VALUE ADDED (SIREN 811370477)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2017 2016
Chiffre d'affaires -3 025 € N/C N/C N/C 120 000 € -1 741 €
Résultat net -2 849 480 € 223 063 € 8 870 742 € -637 010 € -234 401 € -1 520 187 €
EBE -350 903 € -194 094 € -172 489 € -204 867 € -605 819 € -1 396 007 €
Marge nette 94197.7% N/C N/C N/C -195.3% 87316.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, KEYS VALUE ADDED enregistre une perte nette de 2.8 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

-3 025 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-3 025 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-350 903 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-339 063 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 849 480 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

11600.1%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 77%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (52.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7 ans).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

13.4%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

77.07%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-86695.11%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.3

Évolution des indicateurs de solvabilité
KEYS VALUE ADDED

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
13.4% 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.72%
Méd: 26.8%
Q3: 125.26%
Bon

En 2023, le taux d'endettement de KEYS VALUE ADDED (13.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
77.07% 2023
2021
2022
2023
Q1: 21.71%
Méd: 52.63%
Q3: 81.49%
Bon

En 2023, l'autonomie financière de KEYS VALUE ADDED (77.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.3 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.71 ans
Q3: 4.77 ans
Bon -16 pts sur 3 ans

En 2023, le capacité de remboursement de KEYS VALUE ADDED (0.3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.82. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.82

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-840.82

Évolution des indicateurs de liquidité
KEYS VALUE ADDED

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.82 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.34
Méd: 3.8
Q3: 12.14
Average +6 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de KEYS VALUE ADDED (1.82) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : -24995 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 652 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 25647 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-148013 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2023, le BFR s'est amélioré de 17219 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 243 717 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

-24995 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

652 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-148013 j

Évolution du BFR et des délais
KEYS VALUE ADDED

Positionnement de KEYS VALUE ADDED dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur KEYS VALUE ADDED

Quel est le chiffre d'affaires de KEYS VALUE ADDED ?

Le chiffre d'affaires de KEYS VALUE ADDED en 2023 est de -3 k€.

KEYS VALUE ADDED est-elle rentable ?

KEYS VALUE ADDED recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de KEYS VALUE ADDED ?

Le siège de KEYS VALUE ADDED est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de KEYS VALUE ADDED ?

La liasse fiscale de KEYS VALUE ADDED est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KEYS VALUE ADDED ?

KEYS VALUE ADDED exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.