KEREIS SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 49,3 M€
EBE 2025 16,5 M€
Résultat net 2025 -15,2 M€

KEREIS SERVICES est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Basée à SAINT-HERBLAIN (44800), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 49,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 49,3 M€, EBE 16,5 M€ (33.4 % du CA), résultat net -15,2 M€. Au bilan 2023 : capitaux propres 27,1 M€, dettes financières 13,6 M€, trésorerie 225 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, KEREIS SERVICES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - KEREIS SERVICES (SIREN 822620225) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 49 272 45 040 38 908 33 363 27 781
Résultat net -15 224 -3 781 -58 -5 764 -8 134
EBE 16 461 11 834 10 964 8 679 7 808
Marge brute 49 272 45 040 38 908 33 363 27 781
Résultat d'exploitation 2 716 1 686 1 460 1 182 1 452
Marge nette -30,9 % -8,4 % -0,1 % -17,3 % -29,3 %
Capitaux propres — 27 054 28 288 -4 047 -3 102
Dettes financières — 13 586 3 335 31 924 24 355
Trésorerie — 225 516 122 157
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, KEREIS SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 49,3 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12,1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 16,5 M€, représentant 33,4% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,8%). Le résultat net est déficitaire à -15,2 M€ (-30,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

49 272 400 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

49 272 400 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

16 460 504 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 716 227 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-15 223 504 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

33,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 50%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5,7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 28,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,9%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

50,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

28,5 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
KEREIS SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
50,2% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 5,7%
Q3: 42,2%
À surveiller 11,8 % → 50,2 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement de KEREIS SERVICES (50,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
43,0% 2025
Q1: 9,1%
Méd: 34,5%
Q3: 62,9%
Bon 57,8 % → 43 % depuis 2022

En 2025, l'autonomie financière de KEREIS SERVICES (43,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,21. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,21

Évolution des indicateurs de liquidité
KEREIS SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,21 2025
Q1: 1,50
Méd: 2,37
Q3: 4,62
À surveiller 0,5 → 0,2 depuis 2022

En 2025, le ratio de liquidité de KEREIS SERVICES (0,21) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 34 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 38 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. Le BFR est négatif (-566 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 232 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-77 399 057 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

34 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

38 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-566 j

Évolution du BFR et des délais
KEREIS SERVICES

Positionnement de KEREIS SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de KEREIS SERVICES est estimée à 13 013 419 € (fourchette 5 385 883€ - 49 820 369€). Avec un EBE de 16 460 504€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
215 transactions
5385k€ 13013k€ 49820k€
13 013 419 € Fourchette: 5 385 883€ - 49 820 369€

Les capitaux propres comptables (27,1 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
16 460 504 € × 1.0x
Estimation 16 076 136 €
6 072 014€ - 71 044 503€
Multiple CA 30%
49 272 400 € × 0.16x
Estimation 7 908 892 €
4 242 332€ - 14 446 813€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur KEREIS SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de KEREIS SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de KEREIS SERVICES en 2025 est de 49,3 M€.

KEREIS SERVICES est-elle rentable ?

KEREIS SERVICES recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de KEREIS SERVICES ?

Le siège de KEREIS SERVICES est situé à SAINT-HERBLAIN (44800), dans le département Loire-Atlantique.

Où trouver la liasse fiscale de KEREIS SERVICES ?

La liasse fiscale de KEREIS SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KEREIS SERVICES ?

KEREIS SERVICES exerce dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques (code NAF 62.02A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.