KEP TECHNOLOGIES LYON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 12,1 M€ -11 % vs 2023
EBE 2024 -38 k€ -111 % vs 2023
Résultat net 2024 -332 k€ -669 % vs 2023

KEP TECHNOLOGIES LYON est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'instrumentation scientifique et technique. Basée à MOUGINS (06250), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 12,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 12,1 M€, EBE -38 k€ (-0.3 % du CA), résultat net -332 k€. Au bilan : capitaux propres 1,4 M€, dettes financières 1,6 M€, trésorerie 46 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, KEP TECHNOLOGIES LYON est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - KEP TECHNOLOGIES LYON (SIREN 518802749) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 12 105 13 614 13 870 12 190 11 953 817 1 452 1 441 412
Résultat net -332 58 36 25 198 179 32 88 66
EBE -38 354 414 -61 1 215 303 278 44 -64
Marge brute 10 534 11 641 10 489 10 181 9 764 817 1 451 1 438 411
Résultat d'exploitation -1 205 -126 -100 -415 550 159 40 22 -89
Marge nette -2,7 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 1,7 % 21,9 % 2,2 % 6,1 % 16,0 %
Capitaux propres 1 385 1 717 1 659 1 623 1 598 1 400 1 221 1 189 1 101
Dettes financières 1 575 1 048 10 063 8 094 5 069 1 735 1 572 1 511 833
Trésorerie 46 8 86 112 228 116 162 149 188
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, KEP TECHNOLOGIES LYON réalise un chiffre d'affaires de 12,1 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +0,3%). Baisse significative de -11% vs 2023. Après déduction des consommations (1,6 M€), la marge brute s'établit à 10,5 M€, soit un taux de 87%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -38 k€, représentant -0,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 11 % et l'EBE de 111 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -332 k€ (-2,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 105 474 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

10 534 483 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-37 698 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 205 099 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-331 950 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 114%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (55,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 6,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

113,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

9,7 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,6 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

5,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
KEP TECHNOLOGIES LYON

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
113,7% 2024
Q1: 0,3%
Méd: 10,7%
Q3: 50,3%
À surveiller 606,6 % → 113,7 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de KEP TECHNOLOGIES LYON (113,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
9,7% 2024
Q1: 35,4%
Méd: 55,3%
Q3: 70,1%
À surveiller 6,9 % → 9,7 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de KEP TECHNOLOGIES LYON (9,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,8 ans
Bon 17,7 ans → 0 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement de KEP TECHNOLOGIES LYON (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,21. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,9) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,21

Évolution des indicateurs de liquidité
KEP TECHNOLOGIES LYON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,21 2024
Q1: 2,13
Méd: 2,86
Q3: 4,48
À surveiller 1,4 → 1,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de KEP TECHNOLOGIES LYON (1,21) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 282 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 323 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 41 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 194 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 327 jours de CA, soit 11,0 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

10 999 034 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

282 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

323 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

194 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

327 j

Évolution du BFR et des délais
KEP TECHNOLOGIES LYON

Positionnement de KEP TECHNOLOGIES LYON dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

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Questions fréquentes sur KEP TECHNOLOGIES LYON

Quel est le chiffre d'affaires de KEP TECHNOLOGIES LYON ?

Le chiffre d'affaires de KEP TECHNOLOGIES LYON en 2024 est de 12,1 M€.

KEP TECHNOLOGIES LYON est-elle rentable ?

KEP TECHNOLOGIES LYON recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de KEP TECHNOLOGIES LYON ?

Le siège de KEP TECHNOLOGIES LYON est situé à MOUGINS (06250), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de KEP TECHNOLOGIES LYON ?

La liasse fiscale de KEP TECHNOLOGIES LYON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KEP TECHNOLOGIES LYON ?

KEP TECHNOLOGIES LYON exerce dans le secteur Fabrication d'instrumentation scientifique et technique (code NAF 26.51B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.